Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.588.142/0001-14
- Gestora
- DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 88,6 mi
- Posição de referência
- 10/2025
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
+9,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 10/2025, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I declarava patrimônio líquido de R$ 88,6 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 24 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 24 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 10/2025.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CM HOSPITALAR S.A.R$ 72,4 mi81,7% do PL
- SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 14,8 mi16,7% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi1,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 105 mil0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 59 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% do PL
- Conta Corrente/ITAUR$ 2 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 88,6 mi
- 3921 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 43,4 mi
- 1122C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 22,6 mi
- 1122P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 22,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.