Dossiê do fundo
1122C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 28.364.587/0001-37
- Patrimônio líquido
- R$ 265,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 97%
-19,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, 1122C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 265,8 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 194% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 52%
- No exterior
- 11%
Principais ativos
- 392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 491,9 mi185,1% do PL
- SWAP - TAXA PRE X SWP00001216A - 29/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 364 mi137% do PL
- ALPHABET INCR$ 43,3 mi16,3% do PL
- STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETFR$ 34,9 mi13,1% do PL
- VISA INCR$ 29,9 mi11,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,2 mi7,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5 mi1,9% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 3,3 mi1,3% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 1,3 mi0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 13 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 9 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.