Dossiê do fundo
ABC II
Denominação oficial: ABC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 31.964.408/0001-07
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 238,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 67%
+3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABC II declarava patrimônio líquido de R$ 238,9 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 50% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 67%
- Em cotas de fundos
- 50%
- No exterior
- 47%
Principais ativos
- AFYA LTDR$ 86,2 mi36,1% do PL
- TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 30,5 mi12,8% do PL
- VANGUARD SP 500 ETFR$ 22,2 mi9,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,3 mi4,7% do PL
- TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 9,1 mi3,8% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 7,7 mi3,2% do PL
- TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 7 mi2,9% do PL
- TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 6,9 mi2,9% do PL
- TFO SICILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,8 mi2,8% do PL
- TFO TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 5,5 mi2,3% do PL
- TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,3 mi1,8% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 4,2 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.