Dossiê do fundo
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V
Denominação oficial: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 54.020.440/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 3,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 101%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V declarava patrimônio líquido de R$ 3,1 bi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 89% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 101%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 2,7 bi89,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 211,6 mi6,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 120,3 mi3,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIR$ 4,8 mi0,2% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 2,8 mi<0,1% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SAR$ 2 mi<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 437 mil<0,1% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 343 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 51 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 43 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 737 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP-R$ 22,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 3,1 bi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,8 bi
- ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 310,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.