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Fundo de direitos creditórios

MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL -

CNPJ 54.008.688/0001-85

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 98,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 105,1 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 26 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 30/07/2024
Constituição: 21/02/2024
Início da classe: 21/02/2024
Registro na CVM: 21/02/2024
Registro/adequação RCVM 175: 21/02/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 105,1 mi

Retorno mensal

26 observações, de 07/2024 a 08/2026

3m 4,5% · 6m 10,9% · 10m contínuos 17,2%

Meses positivos / negativos: 25 / 0
Melhor mês: 10/2024 · 3,1%
Pior mês: 07/2024 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p98 entre pares

37,5%

Inadimplência / PL

+4,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p56 · 2 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p22 entre pares

0,0%

SCR D–H

-0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p36 · 1 meses na direção atual

R$ 98,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 8,2 mi em 3 meses · posição histórico p48 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

26 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

26 de 26

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

26 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 37,5%

Mudança em 3 meses

+4,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 56

Comparação com pares

Risco p98

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 95,5 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Até 30 dias

R$ 78,6 mi

92,7%

12m +2,6 p.p.

31–90 dias

R$ 6,1 mi

7,2%

12m -2,7 p.p.

91–180 dias

R$ 53 mil

0,1%

12m +0,0 p.p.

181–360 dias

R$ 26 mil

0,0%

12m +0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 26,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

4 cotistas

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

COTAS SENIORES DA 2ª SÉRIE DO MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 06-20/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 37,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 69,0%

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 47,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 64,5%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 51,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 69,4%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,5%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 33,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 66,0%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 47,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 66,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,0%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 46,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,3%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 40,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,0%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 36,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 60,8%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 63,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 25,6%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 44,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,5%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,6%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 40,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 55,1%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,6%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 37,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,3%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 38,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,3%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 32,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 54,7%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,7%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 67,5%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 38,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 67,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,8%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 65,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 123 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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