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Fundo de investimento · CNPJ 53.991.112/0001-18
SOMMA TRENTO PREV
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SOMMA TRENTO PREV declarava patrimônio líquido de R$ 12,1 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 47% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 13,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Grau de Inv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOMMA TRENTO PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO VOTORANTINova posição declarada+R$ 352 mil
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 111 mil
- BANRISUL S/AValor de mercado maior+R$ 10 mil
- ITAU UNIBANCO HValor de mercado maior+R$ 9 mil
Reduções e saídas
- BANCO BTG PACTUNão aparece na posição atual−R$ 310 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 44 mil
- BANCO INTER SAValor de mercado menor−R$ 16 mil
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 15 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/03/2026
- Constituição
- 20/02/2024
- Início da classe
- 20/02/2024
- Registro na CVM
- 20/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/02/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras47,4%
- Cotas de fundos31,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários21,5%
- Outros0%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 31% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 12,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 18 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 12,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 12,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 2,6 mi21,5% dos ativos21,5% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi17,2% dos ativos17,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 713 mil5,9% dos ativos5,9% do PL
- BANRISUL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 690 mil5,7% dos ativos5,7% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 660 mil5,5% dos ativos5,5% do PL
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 618 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 615 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 517 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 472 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 423 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 366 mil3% dos ativos3% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 352 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 340 mil2,8% dos ativos
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 339 mil2,8% dos ativos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 334 mil2,8% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 322 mil2,7% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 319 mil2,6% dos ativos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 163 mil1,4% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 159 mil1,3% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 18 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 73 posições: 41 mantidas, 32 encerradas. 22 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOMMA INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- QP CONSERVADOR RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAFIF
- QP ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SOMMA INVESTIMENTOS S.A. tem 37 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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