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Fundo de investimento · CNPJ 53.857.273/0001-13

CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Multimercados Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 26,9 mi (+0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 85 mil em aquisições e R$ 249 mil em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 123 mil
PASSONNova posição declarada+R$ 32 mil
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 12 mil
DebênturesValor de mercado maior+R$ 6 mil

Reduções e saídas

SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 53 mil
COMPASS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 35 mil
VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 3 mil
ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 2 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 29/02/2024
Constituição: 08/02/2024
Início da classe: 08/02/2024
Registro na CVM: 08/02/2024
Registro/adequação RCVM 175: 08/02/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 85 mil em aquisições e R$ 249 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.

Aquisições

SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 85 mil

Vendas

SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 249 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas54,3%
Cotas de fundos41,3%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,3%
Outros0,1%

23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 41% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 26,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 9 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 26,9 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 26,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 14,6 mi54,3% dos ativos54,3% do PL
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10,4 mi38,4% dos ativos38,5% do PL
DebênturesR$ 465 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 332 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 247 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 70 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
B3 ON NMAçõesR$ 65 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 63 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
PRIO ON NMAçõesR$ 56 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
VIBRA ON NMAçõesR$ 55 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 55 mil0,2% dos ativos0,2% do PL

Ver os demais 11 grupos de ativos

AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 53 mil0,2% dos ativos
HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 50 mil0,2% dos ativos
IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 49 mil0,2% dos ativos
ENEVA ON NMAçõesR$ 39 mil0,1% dos ativos
ITAUSA PN N1AçõesR$ 39 mil0,1% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 36 mil0,1% dos ativos
PASSONAçõesR$ 32 mil0,1% dos ativos
KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 31 mil0,1% dos ativos
ValoresaReceberValores a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 9 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 30 posições: 27 mantidas, 3 encerradas. 6 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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