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Fundo de investimento · CNPJ 53.829.927/0001-03
SAFRA PREV RETORNO ABSOLUTO MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA PREV RETORNO ABSOLUTO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 10,5 mi (-1,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 62 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 65%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 6,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA PREV RETORNO ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 10,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA PREV RETORNO ABSOLUTO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 88 mil
- ALLOS ON NMValor de mercado maior+R$ 56 mil
- COSAN ON NMValor de mercado maior+R$ 48 mil
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 32 mil
Reduções e saídas
- AMBEV S/A ONValor de mercado menor−R$ 151 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 94 mil
- LOCALIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 56 mil
- SANTANDER BR UNTNão aparece na posição atual−R$ 38 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/10/2024
- Constituição
- 06/02/2024
- Início da classe
- 06/02/2024
- Registro na CVM
- 06/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/02/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas51,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários47,7%
- Outros0,8%
62 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 10,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 30 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 856
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,4 mi51,6% dos ativos51,7% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 582 mil5,5% dos ativos5,5% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 305 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 297 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 275 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 241 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 230 mil2,2% dos ativos2,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 174 mil1,6% dos ativos1,7% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 150 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 147 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 142 mil1,3% dos ativos1,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 127 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 50 grupos de ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 125 mil1,2% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 117 mil1,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 114 mil1,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 112 mil1,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 111 mil1,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 111 mil1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 109 mil1% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 108 mil1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 92 mil0,9% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 92 mil0,9% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 86 mil0,8% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 83 mil0,8% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 83 mil0,8% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 79 mil0,7% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 73 mil0,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 72 mil0,7% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 68 mil0,6% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 64 mil0,6% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 57 mil0,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 55 mil0,5% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 54 mil0,5% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 54 mil0,5% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 54 mil0,5% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 52 mil0,5% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 48 mil0,5% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 42 mil0,4% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 31 mil0,3% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 26 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 25 mil0,2% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 25 mil0,2% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 25 mil0,2% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 21 mil0,2% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 18 mil0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 16 mil0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 16 mil0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 15 mil0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 14 mil0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 14 mil0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 14 mil0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 14 mil0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 13 mil0,1% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 11 mil0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ABEV ONOpções - Posições titularesR$ 770<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 30 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 10,5 mi.
- SAFRA PREV RETORNO ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAR$ 10,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 102 posições: 2 mantidas, 36 encerradas e 64 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 656 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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