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Fundo de investimento · CNPJ 53.415.140/0001-97
COMPOUNDER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, COMPOUNDER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 13,9 mi (-0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 50% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 34%. No mês, registrou R$ 14 mil em aquisições e R$ 9 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 14,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo COMPOUNDER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 674 mil
- TAIWANSMFAC DRNValor de mercado maior+R$ 167 mil
- ACCESS SPX THUNDERBOLT 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 21 mil
- ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado maior+R$ 14 mil
Reduções e saídas
- TRACK FIELD PN N2Não aparece na posição atual−R$ 228 mil
- BERKSHIRE DRNNão aparece na posição atual−R$ 209 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 200 mil
- AMAZON DRNValor de mercado menor−R$ 101 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/01/2024
- Constituição
- 08/01/2024
- Início da classe
- 08/01/2024
- Registro na CVM
- 08/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/01/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 14 mil em aquisições e R$ 9 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários50,3%
- Cotas de fundos49,6%
- Outros0,2%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 50% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 13,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 13,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 862 mil6,2% dos ativos6,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 825 mil5,9% dos ativos5,9% do PL
- TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESCotas de FundosR$ 810 mil5,8% dos ativos5,8% do PL
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 766 mil5,5% dos ativos5,5% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 748 mil5,4% dos ativos5,4% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 735 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 701 mil5% dos ativos5% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 676 mil4,9% dos ativos4,9% do PL
- ACCESS SPX THUNDERBOLT 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 665 mil4,8% dos ativos4,8% do PL
- LGCY INTRINSIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 654 mil4,7% dos ativos4,7% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 651 mil4,7% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 513 mil3,7% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 436 mil3,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 411 mil3% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 377 mil2,7% dos ativos
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 371 mil2,7% dos ativos
- LEGACY CAPITAL ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 301 mil2,2% dos ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 257 mil1,8% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 207 mil1,5% dos ativos
- ACCESS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 202 mil1,5% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 196 mil1,4% dos ativos
- FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 156 mil1,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 146 mil1% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 19 mil0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 34 posições: 27 mantidas, 7 encerradas. 12 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAPRI INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOFIF
- COMPORTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXAFIF
- SECRETARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IEFIF
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA. tem 14 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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