Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 53.213.604/0001-82

SOCJOV II

Denominação oficial: SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROMultimercados LivreCondomínio abertoExclusivo

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SOCJOV II declarava patrimônio líquido de R$ 115 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 51% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%. No mês, registrou R$ 131,7 mi em aquisições e R$ 20 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOCJOV II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

TÍTULO CONTÁBILNova posição declarada+R$ 2,6 mi
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 942 mil
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOValor de mercado maior+R$ 301 mil

Reduções e saídas

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado menor−R$ 15 mil
JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 6 mil
DI de 1 dia - FuturoNão aparece na posição atual−R$ 5 mil
BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 1 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 27/12/2023
Constituição: 15/12/2023
Início da classe: 15/12/2023
Registro na CVM: 15/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 15/12/2023
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 131,7 mi em aquisições e R$ 20 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 132% do PL.

Aquisições

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 64,8 mi
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 50,8 mi
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 11,3 mi
Títulos PúblicosR$ 4,7 mi
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAOR$ 168 mil

Vendas

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 16,2 mi
Títulos PúblicosR$ 2,6 mi
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 1,1 mi
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 156 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas50,5%
Cotas de fundos30%
Depósitos a prazo / letras financeiras17,3%
Outros2,2%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%

18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 30% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 119,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 35 mil
Ajustes negativos: -R$ 4,8 mi
Patrimônio líquido declarado: R$ 115 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 115 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 32,9 mi27,5% dos ativos28,6% do PL
Operações CompromissadasR$ 27,6 mi23% dos ativos24% do PL
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 26,7 mi22,3% dos ativos23,2% do PL
BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,4 mi12,9% dos ativos13,4% do PL
BCO NORDESTE BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
TÍTULO CONTÁBILDisponibilidadesR$ 2,6 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
VINLAND MACRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2 mi1,7% dos ativos1,8% do PL
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,4 mi1,1% dos ativos1,2% do PL
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,3 mi1,1% dos ativos1,2% do PL
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 916 mil0,8% dos ativos0,8% do PL

Ver os demais 6 grupos de ativos

BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 27 mil<0,1% dos ativos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 25 mil<0,1% dos ativos
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAOOpções - Posições titularesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 417<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

TÍTULO CONTÁBILDisponibilidades · Ajuste negativo-R$ 4,7 mi
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 76 mil
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 35 mil
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 6 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 21 mantidas, 5 encerradas. 6 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.