Dossiê do fundo
SOCJOV II
Denominação oficial: SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 53.213.604/0001-82
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 110,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 92%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SOCJOV II declarava patrimônio líquido de R$ 110,2 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 38% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,9 mi em aquisições e R$ 66,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 112,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,9 mi em aquisições e R$ 66,9 mi em vendas — giro equivalente a 81% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 21,9 mi
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 60,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 6 mi
- B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAOR$ 110 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 31%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 36 mi32,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 29,9 mi27,2% do PL
- DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 25,2 mi22,9% do PL
- BCO NORDESTE BRASIL SAR$ 5,4 mi4,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5 mi4,5% do PL
- KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi1,7% do PL
- KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi1,1% do PL
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi1,1% do PL
- NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 1,1 mi1% do PL
- JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 917 mil0,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 76 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.