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Fundo de investimento · CNPJ 52.953.507/0001-63
ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV LP -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV LP - declarava patrimônio líquido de R$ 858,9 mi (-9,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 193 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 77% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 89%. No mês, registrou R$ 37,9 mi em aquisições e R$ 19,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 831,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 858,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV LP -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 104951356,4912Nova posição declarada+R$ 32,3 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 60838006,1331Nova posição declarada+R$ 18 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 42979374,2661Nova posição declarada+R$ 12,8 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 41755756,3621Nova posição declarada+R$ 12,4 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 79 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 125648782,0497Não aparece na posição atual−R$ 37,1 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 72189701,6747Não aparece na posição atual−R$ 21 mi
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 51449699,886Não aparece na posição atual−R$ 15,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/11/2023
- Constituição
- 21/11/2023
- Início da classe
- 21/11/2023
- Registro na CVM
- 21/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/11/2023
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37,9 mi em aquisições e R$ 19,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 37,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 19,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários76,6%
- Investimento no exterior13,6%
- Títulos públicos e compromissadas7,6%
- Outros1,7%
- Cotas de fundos0,5%
193 grupos de ativos; os cinco maiores somam 89% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 14% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 989,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 17,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 514 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 858,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 971,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 758,3 mi76,6% dos ativos88,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 63,7 mi6,4% dos ativos7,4% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 104951356,4912Investimento no ExteriorR$ 32,3 mi3,3% dos ativos3,8% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 60838006,1331Investimento no ExteriorR$ 18 mi1,8% dos ativos2,1% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 42979374,2661Investimento no ExteriorR$ 12,8 mi1,3% dos ativos1,5% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 41755756,3621Investimento no ExteriorR$ 12,4 mi1,2% dos ativos1,4% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 41629721,0878Investimento no ExteriorR$ 12,3 mi1,2% dos ativos1,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 11,7 mi1,2% dos ativos1,4% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9Opções - Posições titularesR$ 8,5 mi0,9% dos ativos1% do PL
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0444Investimento no ExteriorR$ 8,4 mi0,8% dos ativos1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8Opções - Posições titularesR$ 7,1 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
- EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 616514,0134Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3568695,8282Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 556758,2805Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 124306130,7334Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 482796,1328Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 251234,9432Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 13318514007,1518Investimento no ExteriorR$ 910 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6659257003,5759Investimento no ExteriorR$ 866 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 790 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 119866626,0644Investimento no ExteriorR$ 766 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 84350588,712Investimento no ExteriorR$ 630 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 577135,607Investimento no ExteriorR$ 617 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 244172756,7978Investimento no ExteriorR$ 584 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12874563540,2467Investimento no ExteriorR$ 514 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 73251827,0393Investimento no ExteriorR$ 499 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22197523,3453Investimento no ExteriorR$ 494 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 184239443,7656Investimento no ExteriorR$ 460 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV84Opções - Posições titularesR$ 458 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6481676816,8139Investimento no ExteriorR$ 445 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 127635759,2352Investimento no ExteriorR$ 440 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 224638936,254Investimento no ExteriorR$ 436 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59933313,0322Investimento no ExteriorR$ 383 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59489362,5653Investimento no ExteriorR$ 382 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 126525883,0679Investimento no ExteriorR$ 350 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1722527,8116Investimento no ExteriorR$ 321 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 359599878,1931Investimento no ExteriorR$ 318 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6792442143,6474Investimento no ExteriorR$ 310 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6740277963,7861Investimento no ExteriorR$ 306 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 122530328,8658Investimento no ExteriorR$ 300 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12830168493,5562Investimento no ExteriorR$ 297 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 95893300,8515Investimento no ExteriorR$ 297 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6437281770,1234Investimento no ExteriorR$ 297 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6681454526,9211Investimento no ExteriorR$ 296 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6459479293,4686Investimento no ExteriorR$ 290 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6748047096,9569Investimento no ExteriorR$ 288 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1172029,2326Investimento no ExteriorR$ 285 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 110987616,7263Investimento no ExteriorR$ 283 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6703652050,2664Investimento no ExteriorR$ 283 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 110765641,4928Investimento no ExteriorR$ 278 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 204217214,7763Investimento no ExteriorR$ 275 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 273 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 130077486,8032Investimento no ExteriorR$ 270 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 116980948,0295Investimento no ExteriorR$ 267 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11098761,6726Investimento no ExteriorR$ 266 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 116536997,5626Investimento no ExteriorR$ 264 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 13473896670,5686Investimento no ExteriorR$ 256 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 13288547350,6357Investimento no ExteriorR$ 245 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1243061,3073Investimento no ExteriorR$ 232 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 213096224,1144Investimento no ExteriorR$ 231 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 85682440,1127Investimento no ExteriorR$ 222 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 13185328867,0803Investimento no ExteriorR$ 215 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 235293747,4597Investimento no ExteriorR$ 214 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 572696,1023Investimento no ExteriorR$ 213 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3329628501,7879Investimento no ExteriorR$ 202 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49500477,0599Investimento no ExteriorR$ 201 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 84128613,4785Investimento no ExteriorR$ 197 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24417275,6798Investimento no ExteriorR$ 156 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 85238489,6458Investimento no ExteriorR$ 151 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 65260718,635Investimento no ExteriorR$ 150 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 399555420,2146Investimento no ExteriorR$ 139 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 528301,0556Investimento no ExteriorR$ 139 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 127857734,4687Investimento no ExteriorR$ 138 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6463918798,1377Investimento no ExteriorR$ 137 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24735,6379Investimento no ExteriorR$ 128 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6215306536,6708Investimento no ExteriorR$ 127 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 85460464,8792Investimento no ExteriorR$ 122 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26637,028Investimento no ExteriorR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2708097848,1209Investimento no ExteriorR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12883442549,5848Investimento no ExteriorR$ 114 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 213984125,0482Investimento no ExteriorR$ 111 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6614861956,8854Investimento no ExteriorR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12918958586,9372Investimento no ExteriorR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 209544620,3792Investimento no ExteriorR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59458926,6708Investimento no ExteriorR$ 107 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 71032074,7048Investimento no ExteriorR$ 106 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 83906638,2451Investimento no ExteriorR$ 103 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8346268777,8151Investimento no ExteriorR$ 100 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 17092092,9758Investimento no ExteriorR$ 97 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 80355034,5098Investimento no ExteriorR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5327405602,8607Investimento no ExteriorR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6392886723,4329Investimento no ExteriorR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 479466,5043Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36086651,3745Investimento no ExteriorR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 360487779,1269Investimento no ExteriorR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 358711977,2593Investimento no ExteriorR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 13607081,8106Investimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 5624852415,6871Investimento no ExteriorR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 45504922,8578Investimento no ExteriorR$ 69 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 193 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHBOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 9,9 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5,7 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,5 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 265 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 241 mil
- Opção de COPOM - CPMOPFQV84Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 212 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 858,9 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 226 posições: 20 mantidas, 74 encerradas e 132 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 132 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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