Dossiê do fundo
EMPIRICUS CASH YIELD
Denominação oficial: EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 52.901.554/0001-63
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 593,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 84%
-9,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EMPIRICUS CASH YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 593,9 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 180,5 mi em aquisições e R$ 207,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 180,5 mi em aquisições e R$ 207,4 mi em vendas — giro equivalente a 65% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 180,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 207,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 380,9 mi64,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 30,9 mi5,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 30,6 mi5,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 28,4 mi4,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 28,1 mi4,7% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 21,5 mi3,6% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 16,5 mi2,8% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 15,1 mi2,5% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 14 mi2,4% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 8,9 mi1,5% do PL
- BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICER$ 7 mi1,2% do PL
- BANCO XP S.AR$ 4,5 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 41,1 mi
- EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 40,6 mi
- EMPIRICUS FOF COMMODITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 456 mil
- EMPIRICUS MACRO SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.