Fundo de investimento
ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA
Denominação oficial: ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 52.521.488/0001-04
- Patrimônio líquido
- R$ 38,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA declarava patrimônio líquido de R$ 38,1 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 19 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 38,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 19 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 19 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 36,8 mi96,5% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi3,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 56 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 34 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 21 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 31,5 mi
- ITAÚ INDIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,3 mi
- SUNFLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,5 mi
- DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,9 mi
- SKYROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 990 mil
- AUDACES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 990 mil
- MAXIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 990 mil
- EOS LVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 949 mil
- MASTER POLARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 476 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.