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Fundo de direitos creditórios
IZI CASH I
CNPJ 52.354.707/0001-08
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 34,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 23,5 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 36 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IZI CASH I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/11/2024
- Constituição
- 28/09/2023
- Início da classe
- 29/11/2024
- Registro na CVM
- 29/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 19 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 3 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
-6,2%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-20,9 p.p.
Volatilidade anualizada
22,6%
Máxima perda acumulada
-21,0%
PL médio 12 meses
R$ 23,5 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m 4,8% · 6m 9,7% · 19m contínuos 3,6%
- Meses positivos / negativos
- 32 / 3
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,7%
- Pior mês
- 01/2024 · -2,4%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,78
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 5 vezes na série.
6,8%
Inadimplência / PL
+4,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p91 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
+3,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p91 · 1 meses na direção atual
R$ 34,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 9,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 9 meses na direção atual
Persistência atual
36 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
36 de 36
em toda a série observada
Meses com sinal alto
36
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+4,4 p.p.
Posição histórica
Percentil 91
Comparação com pares
Risco p93
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 32 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 18,6 mi
62,7%
12m —
Acima de 720 dias
R$ 5,2 mi
17,4%
12m —
31–90 dias
R$ 4,3 mi
14,6%
12m —
91–180 dias
R$ 1,1 mi
3,5%
12m —
181–360 dias
R$ 513 mil
1,7%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 18,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SENIOR
Em Funcionamento Normal · início 02-26/2025
SUBORDINADA JÚNIOR
Em Funcionamento Normal · início 02-26/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 502 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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