Dossiê do fundo
KAPITALO SND MASTER
Denominação oficial: KAPITALO SND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 52.349.581/0001-75
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 281,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 97%
-5,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, KAPITALO SND MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 281,1 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 501,6 mi em aquisições e R$ 421 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 366,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 501,6 mi em aquisições e R$ 421 mi em vendas — giro equivalente a 328% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 500,7 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 950 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 419,9 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 21%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 119,9 mi42,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 61,7 mi21,9% do PL
- K CLASS Q USDR$ 58,9 mi20,9% do PL
- AURA 360 DR3R$ 27 mi9,6% do PL
- LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8K6 / 01/07/2029R$ 6,5 mi2,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3,9 mi1,4% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 3,7 mi1,3% do PL
- DOLFK26R$ 646 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 132 mil<0,1% do PL
- WDOFJ26R$ 104 mil<0,1% do PL
- WDOFK26R$ 32 mil<0,1% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 4 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DI1FF30-R$ 4 mil
- DOLFJ26-R$ 97 mil
- DI1FF29-R$ 357 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 281,1 mi
- KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 281,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.