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Fundo de direitos creditórios

GOLDEN STONE II

CNPJ 52.322.327/0001-83

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 78,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 75,8 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 27 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GOLDEN STONE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 03/04/2024
Registro na CVM: 03/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 03/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

40,1%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+25,4 p.p.

Volatilidade anualizada

4,9%

Máxima perda acumulada

-0,9%

PL médio 12 meses

R$ 75,8 mi

Retorno mensal

27 observações, de 05/2024 a 07/2026

3m 9,0% · 6m 18,2% · 26m contínuos 106,0%

Meses positivos / negativos: 25 / 2
Melhor mês: 05/2024 · 6,7%
Pior mês: 10/2025 · -0,9%
Índice de Sharpe 12m: 4,06
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

-3,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p8 · 0 meses na direção atual

risco p12 entre pares

46,6%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+1,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p69 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p8 · 3 meses na direção atual

R$ 78,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 4,5 mi em 3 meses · posição histórico p62 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

27 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

27 de 27

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

27 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

-3,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 8

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 55,6 mi

75,4%

12m -24,6 p.p.

Serviços

R$ 18,2 mi

24,6%

12m +24,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

31–90 dias

R$ 34,6 mi

47,1%

12m +1,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 31,5 mi

42,8%

12m -4,4 p.p.

91–180 dias

R$ 7,4 mi

10,0%

12m +3,1 p.p.

181–360 dias

R$ 29 mil

0,0%

12m +0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 17 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês3,0%Esperado / real0,0% / 3,0%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 57,1%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 66,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,5%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 67,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,5%

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 71,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,6%

03/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 68,1%

02/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 56,4%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 59,7%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 78,3%Cedente principal acima de 50% · 68,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 48,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,6%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 60,5%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 31,4%SCR nas faixas D–H em atenção · 32,6%Cedente principal acima de 50% · 64,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,2%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 29,5%Cedente principal acima de 50% · 61,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,6%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,2%Cedente principal acima de 50% · 59,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 43,5%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 60,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,2%

06/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 63,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,3%

05/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 63,6%Queda mensal de PL acima de 30% · 31,6%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,2%Cedente principal acima de 30% · 42,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,8%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 32,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 29,7%Cedente principal acima de 30% · 44,9%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 29,4%Cedente principal acima de 30% · 45,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 25,8%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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