Dossiê do fundo

JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER

Denominação oficial: JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

CNPJ 52.304.643/0001-22

Previdência Multimercado Livre
Condomínio aberto

Gestora: JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 37,6 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 30
Cinco maiores posições: 96%

Na posição de 03/2026, JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 37,6 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,8 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 39,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 4,8 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas — giro equivalente a 17% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 2,5 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 753 mil
VALE ON ATZ NMR$ 727 mil
ITAUSA PN N1R$ 470 mil
BRADESCO PN EJ N1R$ 332 mil
COSAN ON NMR$ 55 mil

Vendas

VALE ON ATZ NMR$ 652 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 464 mil
ITAUSA PN N1R$ 193 mil
BRADESCO PN EJ N1R$ 109 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 30
Cinco maiores: 96%
Em cotas de fundos: 13%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 30,8 mi81,9% do PL
JGP STR PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi15,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 5 mi13,3% do PL
SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 4,5 mi11,9% do PL
Valores a PagarR$ 1,3 mi3,5% do PL
DebênturesR$ 375 mil1% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 283 mil0,8% do PL
ITAUSA PN N1R$ 280 mil0,7% do PL
BRADESCO PN EJ N1R$ 224 mil0,6% do PL
VALE ON ATZ NMR$ 214 mil0,6% do PL
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 180 mil0,5% do PL
LIGHT S/A ON NMR$ 97 mil0,3% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 37,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.