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Fundo de investimento · CNPJ 52.269.849/0001-69
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SHARP LONG SHORT 3 MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 321,6 mi (-6,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 114 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 40% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%. No mês, registrou R$ 25,8 mi em aquisições e R$ 57,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 366,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 100,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SHARP LONG SHORT 3 MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 15,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5,3 mi
- ASAIONValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 21,6 mi
- HYPERA ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 3 mi
- ASAIONValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/10/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 25,8 mi em aquisições e R$ 57,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 26% do PL.
Aquisições
- ULTRAPAR ON NMR$ 3,4 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 3,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3 mi
- BRADESCO PN N1R$ 1,7 mi
- VIBRA ON NMR$ 1,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,2 mi
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 1,2 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 928 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 23,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 4,8 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 3,6 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 3,3 mi
- HYPERA ON EJ NMR$ 3,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,6 mi
- GPS ON NMR$ 1,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários40,4%
- Títulos públicos e compromissadas33,9%
- Cotas de fundos17,9%
- Investimento no exterior6,5%
- Outros1,2%
114 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 18% estão em cotas de fundos e 7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 467,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 145,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 240
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 321,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 321,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 124,4 mi26,6% dos ativos38,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 34 mi7,3% dos ativos10,6% do PL
- SHP FUND SPC LONG SHORT SEGREGATED PORTFOLIOInvestimento no ExteriorR$ 30,4 mi6,5% dos ativos9,5% do PL
- SHARP TE3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 30,2 mi6,5% dos ativos9,4% do PL
- SHARP TE1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 30,2 mi6,5% dos ativos9,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 21,4 mi4,6% dos ativos6,7% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21 mi4,5% dos ativos6,5% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 17 mi3,6% dos ativos5,3% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 15,2 mi3,3% dos ativos4,7% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 15,1 mi3,2% dos ativos4,7% do PL
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 14,4 mi3,1% dos ativos4,5% do PL
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 12,4 mi2,7% dos ativos3,9% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 12,3 mi2,6% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 11,7 mi2,5% dos ativos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,9 mi1,9% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 7,3 mi1,6% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 6,2 mi1,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,8 mi1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,6 mi1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 4 mi0,9% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 3,9 mi0,8% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 3,7 mi0,8% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi0,7% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 3,2 mi0,7% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi0,6% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi0,5% dos ativos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,5% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,5% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,2 mi0,5% dos ativos
- MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.Opções - Posições titularesR$ 2 mi0,4% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,4% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- ALPARGATAS ON N1AçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 981 mil0,2% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 969 mil0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 800 mil0,2% dos ativos
- PETROBRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 666 mil0,1% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 603 mil0,1% dos ativos
- EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AAçõesR$ 354 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 287 mil<0,1% dos ativos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 202 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 198 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 171 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS S.A.Opções - Posições titularesR$ 162 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 158 mil<0,1% dos ativos
- EQV015826018V5110400Opções - Posições titularesR$ 153 mil<0,1% dos ativos
- EQV015742964V5109805Opções - Posições titularesR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- EQV015825523V5110365Opções - Posições titularesR$ 138 mil<0,1% dos ativos
- EQV015769195V5109870Opções - Posições titularesR$ 133 mil<0,1% dos ativos
- EQV015825524V5110365Opções - Posições titularesR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- EQV015826017V5110400Opções - Posições titularesR$ 129 mil<0,1% dos ativos
- EQV015769198V5109870Opções - Posições titularesR$ 126 mil<0,1% dos ativos
- EQV015742965V5109805Opções - Posições titularesR$ 125 mil<0,1% dos ativos
- EQV016320752V5113759Opções - Posições titularesR$ 116 mil<0,1% dos ativos
- ENJOEI ON NMAçõesR$ 110 mil<0,1% dos ativos
- EQV016320751V5113759Opções - Posições titularesR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- EQV016323894V5113761Opções - Posições titularesR$ 97 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- EQV016323897V5113761Opções - Posições titularesR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.A.Opções - Posições titularesR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- AXIA12Outras aplicaçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 114 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 20,1 mi
- MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,8 mi
- TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 9,9 mi
- CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,7 mi
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,6 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,5 mi
- TELEF BRASIL ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 321,6 mi.
- SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 100,9 mi
- SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 90,6 mi
- SHARP LONG SHORT 2X P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 54,5 mi
- SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 38 mi
- SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 37,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 166 posições: 108 mantidas, 58 encerradas. 122 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- FP FOF SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 79 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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