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Fundo de investimento · CNPJ 13.549.298/0001-35
SHARP EQUITY VALUE MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, SHARP EQUITY VALUE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 581,3 mi (-2,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 73% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 57%. No mês, registrou R$ 3,8 mi em aquisições e R$ 10,9 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 437,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES · posição declarada de R$ 321,7 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SHARP EQUITY VALUE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 16,3 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 15,3 mi
- SHP FUND SPC CLASS C.Valor de mercado maior+R$ 9,2 mi
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 5,5 mi
Reduções e saídas
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 17,3 mi
- ENEVA ON NMValor de mercado menor−R$ 12,3 mi
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 9,4 mi
- ENERGISA UNT ED N2Valor de mercado menor−R$ 6,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,8 mi em aquisições e R$ 10,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- EQUATORIAL ON NMR$ 1 mi
- GPS ON NMR$ 923 mil
- SMART FIT ON NMR$ 512 mil
- ENEVA ON NMR$ 392 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 324 mil
- ASAIONR$ 255 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 216 mil
- PRIO ON NMR$ 124 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 8,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 625 mil
- GPS ON NMR$ 566 mil
- SMART FIT ON NMR$ 309 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 248 mil
- ENEVA ON NMR$ 225 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 195 mil
- ASAIONR$ 148 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários72,7%
- Títulos públicos e compromissadas14,1%
- Investimento no exterior12,3%
- Outros1%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 57% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 12% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 582 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 306 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 381 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 581,3 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 581,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 81,8 mi14,1% dos ativos14,1% do PL
- SHP FUND SPC CLASS C.Investimento no ExteriorR$ 71,7 mi12,3% dos ativos12,3% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 68,2 mi11,7% dos ativos11,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 57,6 mi9,9% dos ativos9,9% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 49,8 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 43 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 42 mi7,2% dos ativos7,2% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 38,7 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 28,6 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17,9 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17,5 mi3% dos ativos3% do PL
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12,8 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mi1,9% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 9,3 mi1,6% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 7,7 mi1,3% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 6,9 mi1,2% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,5 mi1,1% dos ativos
- EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AAçõesR$ 2,5 mi0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,8 mi0,3% dos ativos
- HBR REALTY ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- ENJOEI ON NMAçõesR$ 682 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 545 mil<0,1% dos ativos
- EQV015669748V5109371Opções - Posições titularesR$ 529 mil<0,1% dos ativos
- EQV015669751V5109371Opções - Posições titularesR$ 449 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.Opções - Posições titularesR$ 396 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 358 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 160 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 107 mil<0,1% dos ativos
- PETRO RIO S.A.Opções - Posições titularesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- WDOFK26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 381 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 306 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 581,3 mi.
- SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 321,7 mi
- SHARP EQUITY VALUE VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 77,4 mi
- SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 58,9 mi
- SFLR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 55,4 mi
- SHARP EQUITY VALUE RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 43,9 mi
- SHARP EQUITY VALUE ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 23,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 36 posições: 0 mantidas, 13 encerradas e 23 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- FP FOF SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 84 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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