Fundo de investimento
SHARP EQUITY VALUE MASTER
Denominação oficial: SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 13.549.298/0001-35
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 589,3 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 51%
+3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, SHARP EQUITY VALUE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 589,3 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 62,7 mi em aquisições e R$ 28,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 62,7 mi em aquisições e R$ 28,9 mi em vendas — giro equivalente a 16% do patrimônio.
Aquisições
- MARFRIG ON NMR$ 22,5 mi
- GPS ON NMR$ 11,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 10,7 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 5,4 mi
- PRIO ON NMR$ 4,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,1 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 2,4 mi
- ALLOS ON NMR$ 926 mil
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 10 mi
- MARFRIG ON NMR$ 6,6 mi
- ALLOS ON NMR$ 3,8 mi
- PRIO ON NMR$ 2,1 mi
- GPS ON NMR$ 1,9 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,8 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 1,3 mi
- ASAIONR$ 694 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- GPS ON NMR$ 70,3 mi11,9% do PL
- SHP FUND SPC CLASS C.R$ 69,5 mi11,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 62,7 mi10,6% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 49,6 mi8,4% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 48,5 mi8,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 47,9 mi8,1% do PL
- ALUPAR UNT N2R$ 41,1 mi7% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 37,5 mi6,4% do PL
- PRIO ON NMR$ 34,3 mi5,8% do PL
- ENEVA ON NMR$ 34 mi5,8% do PL
- ASAIONR$ 25,1 mi4,3% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 22,1 mi3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 589,3 mi
- SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 328,7 mi
- SHARP EQUITY VALUE VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 77 mi
- SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 61 mi
- SFLR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 54,3 mi
- SHARP EQUITY VALUE RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 45,3 mi
- SHARP EQUITY VALUE ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 23,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.