Dossiê do fundo
SHARP EQUITY VALUE A
Denominação oficial: SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 35.645.137/0001-88
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 61,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, SHARP EQUITY VALUE A declarava patrimônio líquido de R$ 61,1 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 61 mi99,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 495 mil0,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 428 mil0,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 179 mil0,3% do PL
- A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 61,1 mi
- SHARP EQUITY VALUE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 39,5 mi
- AVVENTATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,5 mi
- LAGUNNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi
- CANDEÁ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
- RIO NEGRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
- YOLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 373 mil
- LYNX II FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 354 mil
- PASCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 201 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.