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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI
CNPJ 52.256.912/0001-22
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 2,6 bi
- PL médio 12 meses
- R$ 2,6 bi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 36 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/04/2024
- Constituição
- 19/09/2023
- Início da classe
- 23/04/2024
- Registro na CVM
- 23/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/04/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 28 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
12,8%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-1,9 p.p.
Volatilidade anualizada
0,3%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 2,6 bi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m 3,2% · 6m 6,2% · 28m contínuos 33,7%
- Meses positivos / negativos
- 36 / 0
- Melhor mês
- 10/2023 · 6,6%
- Pior mês
- 09/2023 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- -16,48
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
32,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+9,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p63 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 2,6 bi
Patrimônio líquido
-R$ 59,8 mi em 3 meses · posição histórico p57 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
23 de 36
em toda a série observada
Meses com sinal alto
20
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Crédito
R$ 2,4 bi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMITADA SENIOR 2
Em Funcionamento Normal · início 01-31/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
média05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta08/2025
média04/2025
média02/2025
alta11/2024
alta10/2024
alta06/2024
alta05/2024
alta04/2024
alta03/2024
alta02/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A tem 87 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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