Dossiê do fundo
GENOA CAPITAL ARPA MASTER
Denominação oficial: GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.247.208/0001-03
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 210,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 47
- Cinco maiores posições
- 34%
-3,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GENOA CAPITAL ARPA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 210,9 mi, distribuído em 47 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 105% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 171,9 mi em aquisições e R$ 138 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 171,9 mi em aquisições e R$ 138 mi em vendas — giro equivalente a 147% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 31,4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 18,4 mi
- PRIO ON NMR$ 17,1 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 16 mi
- COPEL ON NMR$ 14,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9,7 mi
- SABESP ON NMR$ 9,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 9,4 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 34,9 mi
- PRIO ON NMR$ 18,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 18,1 mi
- COPEL ON NMR$ 10,7 mi
- SABESP ON NMR$ 9,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9,7 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 7,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 47
- Cinco maiores
- 34%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 10%
Principais ativos
- 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 16599,927485R$ 31,9 mi15,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 27,4 mi13% do PL
- ISHARES BOVA CIR$ 19 mi9% do PL
- SABESP ON NMR$ 17 mi8,1% do PL
- COPEL ON NMR$ 16,4 mi7,8% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 15 mi7,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 12,5 mi5,9% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 11,8 mi5,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 11,7 mi5,6% do PL
- PRIO ON NMR$ 11,5 mi5,4% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 10,6 mi5% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 10,6 mi5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 210,9 mi
- GENOA CAPITAL ARPA ADVISORY FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADAR$ 74,1 mi
- GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADAR$ 61,5 mi
- GENOA CAPITAL ARPA ESTAI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 55,8 mi
- GENOA CAPITAL ARPA WHG FIF CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.