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Fundo de investimento · CNPJ 52.098.741/0001-50
BANESTES SELECTION
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BANESTES SELECTION declarava patrimônio líquido de R$ 22,5 mi (+1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 63%. No mês, registrou R$ 524 mil em aquisições.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 19,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BANESTES SELECTION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO GM S.A.Valor de mercado maior+R$ 303 mil
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 217 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 44 mil
- CAIXA ECONOMICA FEDERALValor de mercado maior+R$ 8 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 351 mil
- ENERGISA SAValor de mercado menor−R$ 15 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 670
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 351
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/03/2025
- Constituição
- 06/09/2023
- Início da classe
- 05/03/2025
- Registro na CVM
- 05/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 524 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas55,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras19,9%
- Crédito privado / agro18,3%
- Cotas de fundos6,4%
- Outros0%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 22,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 22,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 22,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 8,5 mi37,8% dos ativos37,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4 mi17,5% dos ativos17,5% do PL
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 634 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 620 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 564 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- BCO SAFRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 532 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
- ENERGISA SADebênturesR$ 523 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
- GERDAU S/ADebênturesR$ 520 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
- BANCO GM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 447 mil2% dos ativos2% do PL
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGDebênturesR$ 444 mil2% dos ativos2% do PL
- CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRASDebênturesR$ 432 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 427 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- UNIPAR CARBOCLORO S/ADebênturesR$ 426 mil1,9% dos ativos
- CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESPDebênturesR$ 423 mil1,9% dos ativos
- VOTORANTIM CIMENTOS S/ADebênturesR$ 420 mil1,9% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 396 mil1,8% dos ativos
- BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 321 mil1,4% dos ativos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 319 mil1,4% dos ativos
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/ADebênturesR$ 316 mil1,4% dos ativos
- HONDABMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 304 mil1,3% dos ativos
- CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 302 mil1,3% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil1,3% dos ativos
- BCO ABC BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 293 mil1,3% dos ativos
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULODebênturesR$ 213 mil0,9% dos ativos
- EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SADebênturesR$ 206 mil0,9% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 205 mil0,9% dos ativos
- COPEL DISTRIBUICAO S/ADebênturesR$ 199 mil0,9% dos ativos
- BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 146 mil0,6% dos ativos
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 119 mil0,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 19,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 49 posições: 32 mantidas, 17 encerradas. 9 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADFII
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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