Dossiê do fundo
BANESTES FUNSES
Denominação oficial: BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.868.808/0001-70
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 994 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 91%
+3,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BANESTES FUNSES declarava patrimônio líquido de R$ 994 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 52% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 60 mi em aquisições e R$ 21,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 60 mi em aquisições e R$ 21,7 mi em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 5,1 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 5,1 mi
- BCO BRADESCO SAR$ 4,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 52%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 444 mi44,7% do PL
- BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 275,6 mi27,7% do PL
- BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 111 mi11,2% do PL
- BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57,4 mi5,8% do PL
- BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,3 mi1,8% do PL
- BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,3 mi1,4% do PL
- BCO BRADESCO SAR$ 9,9 mi1% do PL
- BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi0,7% do PL
- BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi0,7% do PL
- BANESTES CREDITO CORPORATIVO I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi0,6% do PL
- BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,9 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.