Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 20.230.719/0001-26

BANESTES LIQUIDEZ

Denominação oficial: BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BANESTES LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 3,9 bi (-1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 79%. No mês, registrou R$ 43,7 mi em aquisições e R$ 4,3 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 385,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BANESTES LIQUIDEZ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BANCO GM S.A.Valor de mercado maior+R$ 25,3 mi
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 18,2 mi
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 18 mi
ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado maior+R$ 1,6 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 117,3 mi
BCO BRADESCO SAValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
ENERGISA SAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
SANEAMENTO DE GOIAS S/AValor de mercado menor−R$ 733 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 05/03/2025
Constituição: 23/04/2014
Início da classe: 05/03/2025
Registro na CVM: 05/03/2025
Registro/adequação RCVM 175: 05/03/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 43,7 mi em aquisições e R$ 4,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.

Aquisições

Vendas

BCO BRADESCO SAR$ 4,3 mi
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.R$ 86 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas70,7%
Depósitos a prazo / letras financeiras18%
Crédito privado / agro8,6%
Cotas de fundos2,7%
Outros0%

39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 3,9 bi
Obrigações declaradas: R$ 192 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 3,9 biCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 1,6 bi42,2% dos ativos42,2% do PL
Operações CompromissadasR$ 1,1 bi28,5% dos ativos28,5% do PL
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 130,8 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 124 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 75,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71,6 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,1 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
BCO ABC BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,3 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
BANCO GM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 47 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 41,1 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESPDebênturesR$ 31,6 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 30,8 mi0,8% dos ativos0,8% do PL

Ver os demais 27 grupos de ativos

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGDebênturesR$ 30,5 mi0,8% dos ativos
BANCO VOTORANTIM SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 30,4 mi0,8% dos ativos
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,1 mi0,8% dos ativos
UNIPAR CARBOCLORO S/ADebênturesR$ 27,9 mi0,7% dos ativos
CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRASDebênturesR$ 26,5 mi0,7% dos ativos
GERDAU S/ADebênturesR$ 26 mi0,7% dos ativos
ENERGISA SADebênturesR$ 25,3 mi0,7% dos ativos
SANEAMENTO DE GOIAS S/ADebênturesR$ 24,5 mi0,6% dos ativos
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULODebênturesR$ 21,3 mi0,5% dos ativos
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SADebênturesR$ 20,6 mi0,5% dos ativos
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 20,2 mi0,5% dos ativos
BANCO PAN S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,2 mi0,5% dos ativos
VOTORANTIM CIMENTOS S/ADebênturesR$ 19,6 mi0,5% dos ativos
HONDABMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,2 mi0,5% dos ativos
BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,9 mi0,5% dos ativos
BCO SAFRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,4 mi0,4% dos ativos
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/ADebênturesR$ 15,8 mi0,4% dos ativos
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,2 mi0,3% dos ativos
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 10,9 mi0,3% dos ativos
LOCALIZA RENT A CAR S/ADebênturesR$ 10,5 mi0,3% dos ativos
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.DebênturesR$ 10,2 mi0,3% dos ativos
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.DebênturesR$ 8,4 mi0,2% dos ativos
CEMIG DISTRIBUICAO S/ADebênturesR$ 7,4 mi0,2% dos ativos
COPEL DISTRIBUICAO S/ADebênturesR$ 7,4 mi0,2% dos ativos
REDE DOR SAO LUIZ S/ADebênturesR$ 4,9 mi0,1% dos ativos
VIX LOGISTICA S/ADebênturesR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 19 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 192 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 103 posições: 68 mantidas, 35 encerradas. 13 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.