Dossiê do fundo
BANESTES LIQUIDEZ
Denominação oficial: BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 20.230.719/0001-26
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 82%
+4,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BANESTES LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 4 bi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 116,7 mi em aquisições e R$ 14 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,9 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 116,7 mi em aquisições e R$ 14 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 60,3 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 40,2 mi
- BCO BRADESCO SAR$ 16,2 mi
Vendas
- USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINASR$ 10,7 mi
- SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S/AR$ 3,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,5 bi38,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,4 bi35,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 123,4 mi3,1% do PL
- BCO BRADESCO SAR$ 75,3 mi1,9% do PL
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 68,3 mi1,7% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 60,5 mi1,5% do PL
- BCO ABC BRASIL SAR$ 50,2 mi1,2% do PL
- BCO DAYCOVAL SAR$ 33,9 mi0,8% do PL
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 31,1 mi0,8% do PL
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGR$ 30,1 mi0,7% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.R$ 28,8 mi0,7% do PL
- BANCO VOTORANTIM SAR$ 28,7 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- BANESTES VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 361,9 mi
- BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 275,6 mi
- BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 260,3 mi
- BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 143,4 mi
- BANESTES VITÓRIA 500 FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,7 mi
- BANESTES MULTIESTRATÉGIA FIC DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.