Dossiê do fundo
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER
Denominação oficial: KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 52.042.860/0001-91
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 162
- Cinco maiores posições
- 96%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 30,6 mi, distribuído em 162 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 495% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 23,7 mi em aquisições e R$ 16,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 31,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 23,7 mi em aquisições e R$ 16,7 mi em vendas — giro equivalente a 132% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 22,2 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 674 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 215 mil
- NEOENERGIA ONR$ 213 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 153 mil
- CBA ON NMR$ 116 mil
- SABESP ON NMR$ 95 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 44 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 16,1 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 289 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 180 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 33 mil
- SABESP ON NMR$ 17 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 16 mil
- CBA ON NMR$ 12 mil
- NEOENERGIA ONR$ 11 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 162
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- -0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 147,5 mi482,2% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 139,8 mi457,1% do PL
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,4 mi24,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 6,8 mi22,1% do PL
- KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi16,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,8 mi12,6% do PL
- Valores a PagarR$ 2,9 mi9,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,4 mi4,6% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 981 mil3,2% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 957 mil3,1% do PL
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 922 mil3% do PL
- EMBRAER ON EJ NMR$ 688 mil2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 30,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.