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Fundo de investimento · CNPJ 52.042.860/0001-91
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 31 mi (-1,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 141 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 90% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 96%. No mês, registrou R$ 50,3 mi em aquisições e R$ 12,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 28,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BRADESCO KAPITALO KAPPA FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 31 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 9,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 972 mil
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 561 mil
- B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 547 mil
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 75,5 mi
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 554 mil
- B3 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 552 mil
- BRAVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 546 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 50,3 mi em aquisições e R$ 12,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 203% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 49,8 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 124 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 108 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 102 mil
- B3 ON EJ NMR$ 63 mil
- BRAZIL REALT PNR$ 22 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 17 mil
- CBA ON NMR$ 9 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 12,6 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 51 mil
- EMBRAER ON EJ NMR$ 43 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 37 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 21 mil
- SABESP ON NMR$ 7 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 1 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas89,7%
- Cotas de fundos6,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,8%
- Outros0,8%
141 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 183,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 152,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 293 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 31 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 5,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 157,6 mi85,7% dos ativos507,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,4 mi4% dos ativos23,8% do PL
- KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 6,1 mi3,3% dos ativos19,6% do PL
- KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,1 mi2,8% dos ativos16,4% do PL
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,7% dos ativos3,9% do PL
- Valores a ReceberR$ 1 mi0,5% dos ativos3,2% do PL
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 827 mil0,4% dos ativos2,7% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 561 mil0,3% dos ativos1,8% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 556 mil0,3% dos ativos1,8% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 547 mil0,3% dos ativos1,8% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 546 mil0,3% dos ativos1,8% do PL
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 416 mil0,2% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 292 mil0,2% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 174 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 171 mil<0,1% dos ativos
- SWP SCC/N601Vendas a termo a receberR$ 128 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 120 mil<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMVendas a termo a receberR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMVendas a termo a receberR$ 76 mil<0,1% dos ativos
- META PLAT DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 76 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 60 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- TESLA INC DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEVendas a termo a receberR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMVendas a termo a receberR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- APPLE DRN EDAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMVendas a termo a receberR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1Vendas a termo a receberR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- MICROSOFT DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMVendas a termo a receberR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- FUT IND/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1Vendas a termo a receberR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2Vendas a termo a receberR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMVendas a termo a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- GRENDENE ON NMVendas a termo a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMVendas a termo a receberR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- STONE CO DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMVendas a termo a receberR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- SWP SCC/U601Vendas a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- SWP SCC/Q603Vendas a termo a receberR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVD6Opções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVB1Opções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- HIDROVIAS ON NMVendas a termo a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMVendas a termo a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- COPEL ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/X26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- OPD CPM/QV83Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON EDJ NMVendas a termo a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Vendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- QUERO-QUERO ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- LAVVI ON NMVendas a termo a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMVendas a termo a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMVendas a termo a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DEXPONVendas a termo a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/FWHKOpções - Posições titularesR$ 998<0,1% dos ativos
- FUT DAP/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 905<0,1% dos ativos
- FUT DDI/Z26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 866<0,1% dos ativos
- HELBOR ON NMVendas a termo a receberR$ 860<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMVendas a termo a receberR$ 808<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMVendas a termo a receberR$ 760<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMVendas a termo a receberR$ 712<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMVendas a termo a receberR$ 529<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMVendas a termo a receberR$ 481<0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMVendas a termo a receberR$ 474<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMVendas a termo a receberR$ 460<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMVendas a termo a receberR$ 428<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMVendas a termo a receberR$ 385<0,1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROAçõesR$ 364<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 280<0,1% dos ativos
- QUALICORP ON NMVendas a termo a receberR$ 208<0,1% dos ativos
- RANDON PART PN N1Vendas a termo a receberR$ 190<0,1% dos ativos
- JBS N.V. DR2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 180<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 141 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 140,7 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 810 mil
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 106 mil
- GERDAU S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 102 mil
- ULTRAPAR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 69 mil
- FUT ISP/U26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 65 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 60 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 54 mil
- FUT WSP/U26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 41 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 31 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 381 posições: 2 mantidas, 241 encerradas e 138 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 190 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. tem 110 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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