Dossiê do fundo
TB INSTITUCIONAL MASTER
Denominação oficial: TB INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 51.961.024/0001-48
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 96,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 99%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TB INSTITUCIONAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 96,8 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,6 mi em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,6 mi em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 991 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 98 mil
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 37 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 65%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 33,4 mi34,5% do PL
- TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 29,7 mi30,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 19,9 mi20,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 11,7 mi12% do PL
- ENEVA ON NMR$ 1,2 mi1,2% do PL
- DebênturesR$ 808 mil0,8% do PL
- WDOFK26R$ 186 mil0,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 69 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 7 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 96,8 mi
- TB VISAO INSTITUCIONAL FC - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 61,4 mi
- TB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 35,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.