Dossiê do fundo
ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP
Denominação oficial: ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CNPJ 51.928.186/0001-84
- Patrimônio líquido
- R$ 570,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 97%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP declarava patrimônio líquido de R$ 570,8 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 30,4 mi em aquisições e R$ 4,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 461,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 30,4 mi em aquisições e R$ 4,8 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 30,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- DebênturesR$ 420,3 mi73,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 72,5 mi12,7% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37,4 mi6,6% do PL
- 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,5254R$ 19,8 mi3,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 7,8 mi1,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 6,7 mi1,2% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 3 mi0,5% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 2,3 mi0,4% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 1,5 mi0,3% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 945 mil0,2% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 945 mil0,2% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SAR$ 892 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 570,8 mi
- ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAR$ 570,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.