Fundo de investimento
BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO
Denominação oficial: BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 51.910.760/0001-77
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 26,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
+5,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 26,4 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 28,2 mi em aquisições e R$ 44,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 28,2 mi em aquisições e R$ 44,8 mi em vendas — giro equivalente a 276% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 28,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 44,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 18,8 mi71% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 12,6 mi47,7% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 6,3 mi23,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4 mi15,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,4 mi5,2% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 120 mil0,5% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 39 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 18 mil<0,1% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV82R$ 11 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 26,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.