Dossiê do fundo
BAHIA AM CICLOTRON MASTER
Denominação oficial: BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 13.568.040/0001-86
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 96%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BAHIA AM CICLOTRON MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 401% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 bi em aquisições e R$ 444 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 bi em aquisições e R$ 444 mi em vendas — giro equivalente a 170% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,4 bi
- ITAUSA PN N1R$ 13,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 444 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 2%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,9 bi367,4% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 3,5 bi333,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 354,3 mi33,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 185 mi17,4% do PL
- BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 143,4 mi13,5% do PL
- Valores a PagarR$ 114,3 mi10,8% do PL
- BAHIA EXCLUS FUND SPR$ 85,2 mi8% do PL
- BAHIA EXCLUSIVE SP VR$ 64 mi6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 20,5 mi1,9% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 13,6 mi1,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 13,5 mi1,3% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 5,9 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.