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Fundo de investimento · CNPJ 13.568.040/0001-86
BAHIA AM CICLOTRON MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BAHIA AM CICLOTRON MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi (+0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 1,1 bi em aquisições e R$ 181,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: BAHIA AM RENDA FIXA LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 1,1 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BAHIA AM CICLOTRON MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 156,2 mi
- BAHIA EXCLUSIVE SP VValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- BAHIA EXCLUS FUND SPValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 400,6 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 12 mi
- ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 1,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/06/2025
- Constituição
- 24/06/2025
- Início da classe
- 24/06/2025
- Registro na CVM
- 24/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 bi em aquisições e R$ 181,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 115% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi
- ITAUSA PN N1R$ 2,9 mi
- SABESP ON NMR$ 1,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,1 mi
- COPEL ON NMR$ 1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 980 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 176,2 mi
- ITAUSA PN N1R$ 5,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas92,7%
- Investimento no exterior3,4%
- Cotas de fundos3,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,7%
- Outros0,1%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,2 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,1 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,9 bi91% dos ativos363,5% do PL
- BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 135,3 mi3,1% dos ativos12,5% do PL
- BAHIA EXCLUS FUND SPInvestimento no ExteriorR$ 83,4 mi1,9% dos ativos7,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 74,4 mi1,7% dos ativos6,9% do PL
- BAHIA EXCLUSIVE SP VInvestimento no ExteriorR$ 64,1 mi1,5% dos ativos5,9% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 12,3 mi0,3% dos ativos1,1% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 4,3 mi0,1% dos ativos0,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos0,4% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos0,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4 mi<0,1% dos ativos0,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos0,2% do PL
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 845 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 692 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 245 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/G27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,2 bi
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 20 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,3 mi
- PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,7 mi
- SUZANO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,4 mi
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 896 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 228 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 113 mil
- FUT DI1/F35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 58 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,1 bi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 95 posições: 0 mantidas, 67 encerradas e 28 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 65 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BAHIA AM RENDA FIXA LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
- BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAFIF
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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