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Fundo de investimento · CNPJ 09.635.130/0001-75

BAHIA AM VALUATION MASTER

Denominação oficial: BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAAções LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, BAHIA AM VALUATION MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 408,2 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 38 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 87% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 36%. No mês, registrou R$ 150,1 mi em aquisições e R$ 119,5 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 428,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 216,6 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BAHIA AM VALUATION MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

MOTIVA SA ON NMNova posição declarada+R$ 11,8 mi
LOCALIZA ON EJ NMValor de mercado maior+R$ 10,8 mi
SUZANO S.A. ON NMNova posição declarada+R$ 9,5 mi
ODONTOPREV ON NMValor de mercado maior+R$ 6,3 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 36 mi
AXIA ENERGIA PNB N1Valor de mercado menor−R$ 16,5 mi
SMART FIT ON NMNão aparece na posição atual−R$ 6,6 mi
COPEL ON NMValor de mercado menor−R$ 5,7 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 24/06/2025
Constituição: 24/06/2025
Início da classe: 24/06/2025
Registro na CVM: 24/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 24/06/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 150,1 mi em aquisições e R$ 119,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 66% do PL.

Aquisições

MOTIVA SA ON NMR$ 16,2 mi
PETROBRAS PN N2R$ 11,6 mi
LOCALIZA ON EJ NMR$ 11,1 mi
VALE ON EDJ NMR$ 10,3 mi
SUZANO S.A. ON NMR$ 10,2 mi
EMBRAER ON EJ NMR$ 9,6 mi
LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 8,9 mi
VIBRA ON EJ NMR$ 8,4 mi

Vendas

AXIA ENERGIA PNB N1R$ 16 mi
PETROBRAS PN N2R$ 14 mi
COPEL ON NMR$ 13,5 mi
VALE ON EDJ NMR$ 10,6 mi
LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 8,2 mi
VIBRA ON EJ NMR$ 8,2 mi
RAIADROGASIL ON NMR$ 7,3 mi
PRIO ON NMR$ 7 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários86,6%
Títulos públicos e compromissadas11,2%
Outros2,2%

38 grupos de ativos; os cinco maiores somam 36% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 408,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 725 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 408,2 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 408,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 46 mi11,2% dos ativos11,3% do PL
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 30,3 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
BRADESCO PN N1AçõesR$ 25,7 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 23,6 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 21,1 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
PRIO ON NMAçõesR$ 15,9 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 15,6 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 15,1 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
PETROBRAS ON N2AçõesR$ 15,1 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
ITAUSA PN N1AçõesR$ 14,2 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 13,8 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
CURY S/A ON NMAçõesR$ 12,2 mi3% dos ativos3% do PL

Ver os demais 26 grupos de ativos

NEOENERGIA ONAçõesR$ 12 mi2,9% dos ativos
MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 11,8 mi2,9% dos ativos
ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 11,5 mi2,8% dos ativos
RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 11,3 mi2,8% dos ativos
TENDA ON NMAçõesR$ 11,3 mi2,8% dos ativos
VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 10,3 mi2,5% dos ativos
ENEVA ON NMAçõesR$ 9,9 mi2,4% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 9,5 mi2,3% dos ativos
B3 ON EJ NMAçõesR$ 8,9 mi2,2% dos ativos
EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 8,6 mi2,1% dos ativos
COPEL ON NMAçõesR$ 7,6 mi1,9% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 6,8 mi1,7% dos ativos
LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 6,7 mi1,6% dos ativos
Valores a ReceberR$ 6,4 mi1,6% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 6,1 mi1,5% dos ativos
INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,4 mi1,3% dos ativos
AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 4,2 mi1% dos ativos
DESKTOP ON NMAçõesR$ 3,1 mi0,7% dos ativos
PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 2 mi0,5% dos ativos
WEG ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,4% dos ativos
COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições titularesR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
BRADESCO ON N1AçõesR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
BRADESPAR PN N1AçõesR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
FUT WIN/J26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 934 mil0,2% dos ativos
FUT IND/J26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

COMPANHIA VALE DO RIO DOCEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 611 mil
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 114 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 408,2 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 92 posições: 0 mantidas, 54 encerradas e 38 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 51 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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