Dossiê do fundo
BAHIA AM VALUATION MASTER
Denominação oficial: BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 09.635.130/0001-75
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 348,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 31%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, BAHIA AM VALUATION MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 348,4 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 82 mi em aquisições e R$ 58,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 82 mi em aquisições e R$ 58,6 mi em vendas — giro equivalente a 40% do patrimônio.
Aquisições
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 12 mi
- Rede DOR ONR$ 10,8 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 7 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 6,9 mi
- VIBRA ON NMR$ 6,9 mi
- EMBRAER ON NMR$ 5,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 4,3 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 3,6 mi
Vendas
- VALE ON NMR$ 9,8 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 9,6 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,9 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,5 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 3,3 mi
- SABESP ON NMR$ 3,2 mi
- EMBRAER ON NMR$ 2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 31%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 31,3 mi9% do PL
- VALE ON NMR$ 23,7 mi6,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 20,6 mi5,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 18 mi5,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 13 mi3,7% do PL
- ALLOS ON NMR$ 12,3 mi3,5% do PL
- VIBRA ON NMR$ 12,3 mi3,5% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 11,9 mi3,4% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 11,9 mi3,4% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 11,2 mi3,2% do PL
- TENDA ON NMR$ 11 mi3,2% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 11 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 348,4 mi
- BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 173,3 mi
- BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 132,5 mi
- BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 42,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.