Dossiê do fundo
BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER
Denominação oficial: BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 23.732.220/0001-05
- Gestora
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 55,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 80
- Cinco maiores posições
- 49%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER declarava patrimônio líquido de R$ 55,7 mi, distribuído em 80 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 26,8 mi em aquisições e R$ 24,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 26,8 mi em aquisições e R$ 24,2 mi em vendas — giro equivalente a 91% do patrimônio.
Aquisições
- MOTIVA SA ON NMR$ 2,4 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 2,2 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 2,2 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 2 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,8 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 1,7 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,6 mi
- COPEL ON NMR$ 1,4 mi
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 2,8 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 2,1 mi
- COPEL ON NMR$ 2 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,9 mi
- PRIO ON NMR$ 1,8 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 1,6 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 1,3 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 80
- Cinco maiores
- 49%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 9%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 25,6 mi46% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,6 mi17,3% do PL
- BAHIA EXC - SP VIR$ 9,1 mi16,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi5,1% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 2,3 mi4,1% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 2 mi3,6% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2 mi3,5% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 1,7 mi3,1% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,7 mi3,1% do PL
- TELEF BRASIL ON EJR$ 1,7 mi3% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,6 mi2,9% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,6 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 55,7 mi
- BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 49 mi
- BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,2 mi
- BAHIA AM LONG BIASED RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.