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Fundo de investimento

BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER

Denominação oficial: BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 23.732.220/0001-05

Multimercados Livre
Condomínio aberto

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Gestora: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 56,8 mi
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 91
Cinco maiores posições: 43%

Na posição de 04/2026, BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER declarava patrimônio líquido de R$ 56,8 mi, distribuído em 91 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 125% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 33,1 mi em aquisições e R$ 18,5 mi em vendas.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 05/06/2025
Registro na CVM: 05/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 05/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Controladora: BANCO BRADESCO S.A.
Auditora: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 33,1 mi em aquisições e R$ 18,5 mi em vendas — giro equivalente a 91% do patrimônio.

Aquisições

VALE ON NMR$ 4,6 mi
RAIADROGASIL ON NMR$ 2,6 mi
Rede DOR ONR$ 2 mi
MARCOPOLO PN N2R$ 1,9 mi
VIVARA S.A. ON NMR$ 1,9 mi
GERDAU PN N1R$ 1,9 mi
CYRELA REALT ON NMR$ 1,8 mi
PETROBRAS ON N2R$ 1,6 mi

Vendas

VALE ON NMR$ 4,1 mi
RAIADROGASIL ON NMR$ 2,3 mi
ITAUSA PN N1R$ 1,3 mi
SUZANO S.A. ON NMR$ 1,2 mi
MARFRIG ON NMR$ 1 mi
GERDAU PN N1R$ 960 mil
CYRELA REALT ON NMR$ 951 mil
BRASIL ON NMR$ 947 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 91
Cinco maiores: 43%
Em cotas de fundos: 11%
No exterior: 6%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 26,1 mi45,9% do PL
Operações CompromissadasR$ 11,5 mi20,2% do PL
SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 10,3 mi18,2% do PL
BAHIA EXC - SP VIR$ 8,8 mi15,5% do PL
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,8 mi13,7% do PL
SABESP ON ATZ NMR$ 6,8 mi12% do PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,6 mi11,6% do PL
GERDAU PN N1R$ 2,8 mi4,9% do PL
Valores a PagarR$ 2,5 mi4,4% do PL
PETROBRAS PN ATZ N2R$ 2,4 mi4,3% do PL
CYRELA REALT ON NMR$ 2,3 mi4% do PL
PETROBRAS ON N2R$ 2 mi3,5% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 56,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

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Dados pessoais (LGPD)

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