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Fundo de investimento · CNPJ 23.732.220/0001-05

BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER

Denominação oficial: BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAMultimercados LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER declarava patrimônio líquido de R$ 53,1 mi (-1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 58 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 36% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%. No mês, registrou R$ 13,4 mi em aquisições e R$ 7,5 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 58,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 47,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 2,5 mi
Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 2,1 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 2,1 mi

Reduções e saídas

ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 2 mi
MOTIVA SA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
Bradesco Gest o de Sa de S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,5 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 05/06/2025
Constituição: 05/06/2025
Início da classe: 05/06/2025
Registro na CVM: 05/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 05/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 13,4 mi em aquisições e R$ 7,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 39% do PL.

Aquisições

EMBRAER ON EJ NMR$ 2,2 mi
GERDAU PN N1R$ 1,3 mi
SMART FIT ON NMR$ 1,1 mi
VIBRA ON EJ NMR$ 1,1 mi
PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 1,1 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
B3 ON EJ NMR$ 922 mil
BRADESCO PN N1R$ 526 mil

Vendas

VIBRA ON EJ NMR$ 1,6 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
EMBRAER ON EJ NMR$ 1,1 mi
ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 524 mil
Bradesco Gest o de Sa de S.A.R$ 488 mil
CURY S/A ON NMR$ 437 mil
TENDA ON NMR$ 428 mil
GERDAU PN N1R$ 356 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas36%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários34,4%
Cotas de fundos17,8%
Investimento no exterior10%
Outros1,8%

58 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 18% estão em cotas de fundos e 10% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 92,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 39,7 mi
Ajustes negativos: -R$ 73 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 53,1 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 53,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 25,3 mi27,2% dos ativos47,6% do PL
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14 mi15,1% dos ativos26,4% do PL
BAHIA EXC - SP VIInvestimento no ExteriorR$ 9,3 mi10% dos ativos17,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 8,2 mi8,8% dos ativos15,4% do PL
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi2,7% dos ativos4,7% do PL
BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,1 mi2,3% dos ativos4% do PL
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 2,1 mi2,3% dos ativos4% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,1 mi2,2% dos ativos3,9% do PL
SABESP ON NMAçõesR$ 1,8 mi2% dos ativos3,4% do PL
MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,9% dos ativos3,3% do PL
MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,6 mi1,8% dos ativos3,1% do PL
COPEL ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,7% dos ativos2,9% do PL

Ver os demais 46 grupos de ativos

TENDA ON NMAçõesR$ 1,5 mi1,6% dos ativos
EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi1,5% dos ativos
Bradesco Gest o de Sa de S.A.AçõesR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 1,2 mi1,3% dos ativos
CBA ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,3% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,2% dos ativos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 985 mil1,1% dos ativos
DESKTOP ON NMAçõesR$ 860 mil0,9% dos ativos
PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 847 mil0,9% dos ativos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 766 mil0,8% dos ativos
XP INC. DR1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 755 mil0,8% dos ativos
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 720 mil0,8% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 699 mil0,8% dos ativos
VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 625 mil0,7% dos ativos
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 573 mil0,6% dos ativos
ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 558 mil0,6% dos ativos
MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 549 mil0,6% dos ativos
PETROBRAS ON N2AçõesR$ 516 mil0,6% dos ativos
YDUQS PART ON NMAçõesR$ 447 mil0,5% dos ativos
OCEANPACT ON NMAçõesR$ 356 mil0,4% dos ativos
SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 348 mil0,4% dos ativos
Valores a ReceberR$ 329 mil0,4% dos ativos
ASSAI ON NMAçõesR$ 240 mil0,3% dos ativos
MINERVA ON NMAçõesR$ 223 mil0,2% dos ativos
HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 204 mil0,2% dos ativos
BRADESPAR PN N1AçõesR$ 179 mil0,2% dos ativos
BRADESCO ON N1AçõesR$ 123 mil0,1% dos ativos
CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 123 mil0,1% dos ativos
BRADSAUDE ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 115 mil0,1% dos ativos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 97 mil0,1% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 94 mil0,1% dos ativos
XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 76 mil<0,1% dos ativos
YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 62 mil<0,1% dos ativos
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/AOpções - Posições titularesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
B3 ON EJ NMAçõesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 37 mil<0,1% dos ativos
PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 29 mil<0,1% dos ativos
SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
HAPVIDA ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mil<0,1% dos ativos
FUT SML/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROAçõesR$ 624<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 16,8 mi
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE NDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,7 mi
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,3 mi
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 983 mil
B3 ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 797 mil
LOJAS RENNER ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 752 mil
VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 749 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 53,1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 159 posições: 0 mantidas, 110 encerradas e 49 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 114 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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