Dossiê do fundo
BAHIA AM MARAÚ MASTER
Denominação oficial: BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 52.095.439/0001-49
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 98%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BAHIA AM MARAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 596% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,6 bi em aquisições e R$ 700,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,6 bi em aquisições e R$ 700,2 mi em vendas — giro equivalente a 220% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,6 bi
- ITAUSA PN N1R$ 17,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 700,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,8 bi553,6% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 5,4 bi517,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 448,9 mi42,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 243,4 mi23,2% do PL
- Valores a PagarR$ 193,7 mi18,4% do PL
- BAHIA EXCLUS FUND SPR$ 112,4 mi10,7% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 58,3 mi5,6% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 18 mi1,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 17,9 mi1,7% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 8,1 mi0,8% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 4,2 mi0,4% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 3 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 279,1 mi
- BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 275,5 mi
- BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 209,7 mi
- BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 186,2 mi
- BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 64,1 mi
- BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,4 mi
- BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 12,9 mi
- BAHIA AM MARAÚ RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.