Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento

BAHIA AM MARAÚ MASTER

Denominação oficial: BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 52.095.439/0001-49

Multimercados Macro
Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Gestora: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 1 bi
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 36
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 04/2026, BAHIA AM MARAÚ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 582% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 958,6 mi em aquisições e R$ 250 mi em vendas.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BAHIA AM MARAÚ MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 25/06/2025
Registro na CVM: 25/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 25/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Macro
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Controladora: BANCO BRADESCO S.A.
Auditora: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 958,6 mi em aquisições e R$ 250 mi em vendas — giro equivalente a 116% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 956,5 mi
SUZANO S.A. ON NMR$ 2,1 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 247,9 mi
SUZANO S.A. ON NMR$ 2,2 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 36
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 1%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 5,4 bi518,9% do PL
SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 5,1 bi492% do PL
Operações CompromissadasR$ 657,9 mi62,9% do PL
BAHIA EXCLUS FUND SPR$ 104,9 mi10% do PL
ITAUUNIBANCO PN N1R$ 18,3 mi1,8% do PL
ITAUSA PN N1R$ 17,9 mi1,7% do PL
MULTIPLAN ON N2R$ 4,2 mi0,4% do PL
ALLOS ON ED NMR$ 4,2 mi0,4% do PL
Valores a PagarR$ 1,7 mi0,2% do PL
DI de 1 dia - FuturoR$ 1,7 mi0,2% do PL
Cupom cambial - FuturoR$ 1,6 mi0,2% do PL
FUT DAP/Q32R$ 1,1 mi0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosDebêntures / títulos privadosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 8
Valor declarado: R$ 1 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.