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Fundo de investimento · CNPJ 51.675.087/0001-38
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 5,6 bi (-1,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.131 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 83% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 89%. No mês, registrou R$ 423 mil em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 5,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,7 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1632Nova posição declarada+R$ 276,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327014730,383Nova posição declarada+R$ 107,8 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264211384,3091Nova posição declarada+R$ 83,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10413483665,1836Nova posição declarada+R$ 60,9 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,167Não aparece na posição atual−R$ 271,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 334473455,8754Não aparece na posição atual−R$ 113,2 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268615576,4637Não aparece na posição atual−R$ 83,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 65,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/08/2024
- Constituição
- 02/08/2023
- Início da classe
- 29/08/2024
- Registro na CVM
- 29/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/08/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 423 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 423 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas82,9%
- Investimento no exterior16,6%
- Outros0,5%
1.131 grupos de ativos; os cinco maiores somam 89% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 17% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 17,8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 680 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,6 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,1 bi49,7% dos ativos74% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,8 bi33,2% dos ativos49,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1632Investimento no ExteriorR$ 276,5 mi3,3% dos ativos5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327014730,383Investimento no ExteriorR$ 107,8 mi1,3% dos ativos1,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264211384,3091Investimento no ExteriorR$ 83,4 mi1% dos ativos1,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10413483665,1836Investimento no ExteriorR$ 60,9 mi0,7% dos ativos1,1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10619174046,4053Investimento no ExteriorR$ 60,7 mi0,7% dos ativos1,1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10651094,3612Investimento no ExteriorR$ 55,1 mi0,7% dos ativos1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10651076,8923Investimento no ExteriorR$ 55,1 mi0,7% dos ativos1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171274570,1661Investimento no ExteriorR$ 54,1 mi0,7% dos ativos1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152379909,3175Investimento no ExteriorR$ 51,3 mi0,6% dos ativos0,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7340986,0346Investimento no ExteriorR$ 38 mi0,5% dos ativos0,7% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78656040,1861Investimento no ExteriorR$ 24,8 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3170941,1336Investimento no ExteriorR$ 16,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3116862,2608Investimento no ExteriorR$ 16 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3033280,1377Investimento no ExteriorR$ 15,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2661078,4955Investimento no ExteriorR$ 13,8 mi0,2% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 11,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2142281,6451Investimento no ExteriorR$ 11,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75395319497,8059Investimento no ExteriorR$ 9 mi0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1640299,1671Investimento no ExteriorR$ 8,4 mi0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155149316121,5Investimento no ExteriorR$ 6,1 mi<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 5,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155606405857,548Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 686597757,4447Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27422772,2215Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54205945305,2862Investimento no ExteriorR$ 3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12806511679,7302Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1916185472,0477Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12802104028,704Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165,3685Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41634345100,618Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 682647196,1545Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12575191624,0229Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105483251373,178Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25177482139,5401Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687593560,0839Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196,0588Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81832122,4594Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53474601727,6091Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1007229,8826Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40867087329,3942Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52860795510,6301Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1750163950,0617Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29544974567,4806Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 378,5682Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29077273819,7027Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289794892,6546Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 650079552,4611Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74165324457,8058Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21728087095,7193Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21989281230,604Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44212962709,2499Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19832797154,4623Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18446835,7762Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14510966656,187Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67929085,1521Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44621753018,3615Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127531301,2841Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15699726,4626Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15414045377,5508Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9086943952,638Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1740467117,8041Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11084752,5918Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8360334518,6557Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 449253912,0016Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1550546332,476Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13534100591,7183Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13056768310,2165Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29666593086,5362Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16847021700,0619Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 318363001,1576Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14947977093,1159Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19174914427,2216Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377164330,7735Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55415600642,4709Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54738128355,1138Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379221234,5857Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4889390958,7069Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8145992081,716Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13709427,1548Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54135749381,536Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24129440673,3153Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1338619941,284Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19488347389,0832Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 484580418,7448Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9755927430,6114Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30127110995,6048Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1668736678,5114Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 798176626,9407Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18876173635,4472Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12160056195,8906Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11683540146,0603Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11654155805,8858Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1012045649,511Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 345412918,7516Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.131 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5,9 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5,8 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 5,2 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8TOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 532 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 305 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 236 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 222 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 135 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 98 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 87 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 5,6 bi.
- ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 3,7 bi
- ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 1,1 bi
- ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 553,6 mi
- ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 130,2 mi
- WHG WM JANEIRO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 72,6 mi
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 47,9 mi
- ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 34,7 mi
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 712 mil
- ITAÚ ITUBERS GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 106 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 104 posições: 25 mantidas, 61 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 38 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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