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Fundo de investimento · CNPJ 51.662.749/0001-35
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 4,4 bi (-2,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.279 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 58,6 mi em aquisições e R$ 46,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 4,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,5 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2345Nova posição declarada+R$ 397,1 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 469697542,8248Nova posição declarada+R$ 154,8 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379491889,7108Nova posição declarada+R$ 119,8 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14957086746,689Nova posição declarada+R$ 87,5 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2383Não aparece na posição atual−R$ 387,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477266554,1174Não aparece na posição atual−R$ 161,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383292689,7757Não aparece na posição atual−R$ 119 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15498312870,3878Não aparece na posição atual−R$ 88,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/12/2024
- Constituição
- 02/08/2023
- Início da classe
- 23/12/2024
- Registro na CVM
- 23/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 58,6 mi em aquisições e R$ 46,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 10,5 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 5,1 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 4,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,4 mi
- PRIO ON NMR$ 4,2 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 3,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,6 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,3 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 6,8 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 5,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 4,8 mi
- PRIO ON NMR$ 3,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,8 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas71,8%
- Investimento no exterior26,3%
- Outros1,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,8%
- Cotas de fundos0%
1.279 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 26% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 127,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,4 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,9 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,6 bi43,6% dos ativos82,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,3 bi28,3% dos ativos53,3% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2345Investimento no ExteriorR$ 397,1 mi4,8% dos ativos9,1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 469697542,8248Investimento no ExteriorR$ 154,8 mi1,9% dos ativos3,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379491889,7108Investimento no ExteriorR$ 119,8 mi1,4% dos ativos2,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14957086746,689Investimento no ExteriorR$ 87,5 mi1,1% dos ativos2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15252523794,8286Investimento no ExteriorR$ 87,2 mi1,1% dos ativos2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15298371,5566Investimento no ExteriorR$ 79,1 mi1% dos ativos1,8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15298346,4655Investimento no ExteriorR$ 79,1 mi1% dos ativos1,8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246004957,2115Investimento no ExteriorR$ 77,7 mi0,9% dos ativos1,8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218866192,659Investimento no ExteriorR$ 73,7 mi0,9% dos ativos1,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10543999,3431Investimento no ExteriorR$ 54,5 mi0,7% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112975182,3733Investimento no ExteriorR$ 35,7 mi0,4% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 35,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3374Investimento no ExteriorR$ 29,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23186,4499Investimento no ExteriorR$ 24 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4554483,6991Investimento no ExteriorR$ 23,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4476809,1747Investimento no ExteriorR$ 23 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4356758,5647Investimento no ExteriorR$ 22,5 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16966,5344Investimento no ExteriorR$ 20,9 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3822158,1918Investimento no ExteriorR$ 19,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6811,9833Investimento no ExteriorR$ 16,8 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3077000,3038Investimento no ExteriorR$ 15,9 mi0,2% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 14,6 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4422,7962Investimento no ExteriorR$ 12,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108291746574,045Investimento no ExteriorR$ 12,9 mi0,2% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2355993,222Investimento no ExteriorR$ 12,1 mi0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 10,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4823,5805Investimento no ExteriorR$ 10,2 mi0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 10 mi0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 10 mi0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 9,6 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222843944882,477Investimento no ExteriorR$ 8,7 mi0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 7,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16493,8923Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3546,3336Investimento no ExteriorR$ 6,3 mi<0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1021190,2417Investimento no ExteriorR$ 5,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223500471656,121Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 87696,188Investimento no ExteriorR$ 4,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 986173556,1671Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39387854,8371Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2386,8256Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77857041138,7063Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6496,8886Investimento no ExteriorR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 380,2053Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18394238880,5613Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2752254024,6533Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18387908086,6726Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 237,522Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59800210125,0284Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 980499289,052Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18061989438,328Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17805,55Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151507621449,139Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36162901535,3792Investimento no ExteriorR$ 3 mi<0,1% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 987603846,6383Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281,6031Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117537050,39Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1772,8294Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76806598300,8765Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1446703,6405Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58698183040,6979Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75924976633,4121Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2513794121,512Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42436014857,5444Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 543,7449Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41764247283,7983Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 416237974,4901Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 506,7155Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 933721756,4299Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2275,834Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106525081056,262Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31208469132,8469Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31583627289,2147Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63503928160,1176Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28486227760,703Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26495544,7935Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20842380324,709Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97567850,6743Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64091081538,4852Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183175659,3235Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22549818,8839Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22139489650,3506Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13051752260,036Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2499866374,9569Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15921243,2086Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 350,1802Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12008109163,7903Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 892,6559Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645272028,9526Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2227079500,5079Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19439288819,8934Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 2 mi<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.279 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 52,5 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 17,2 mi
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 14,6 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 10,6 mi
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 8,5 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6 mi
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,1 mi
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
7 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,4 bi.
- ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 bi
- ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 1,2 bi
- ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 719,5 mi
- ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 398,2 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 359,3 mi
- ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 120,1 mi
- ITAÚ JANEIRO UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 90,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 434 posições: 28 mantidas, 333 encerradas e 73 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 229 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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