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Fundo de investimento · CNPJ 51.638.992/0001-18

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Denominação oficial: ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADARenda Fixa Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 419,5 mi (+12,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.114 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 41%. No mês, registrou R$ 14,9 mi em aquisições e R$ 21,2 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 395,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 419,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1561Nova posição declarada+R$ 264,4 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 312727338,8839Nova posição declarada+R$ 103,1 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252667893,6482Nova posição declarada+R$ 79,8 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9958514808,5225Nova posição declarada+R$ 58,3 mi

Reduções e saídas

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1571Não aparece na posição atual−R$ 255,4 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314659730,2439Não aparece na posição atual−R$ 106,5 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252703176,7234Não aparece na posição atual−R$ 78,5 mi
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10217969193,4417Não aparece na posição atual−R$ 58,6 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 02/01/2025
Constituição: 01/08/2023
Início da classe: 02/01/2025
Registro na CVM: 02/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 02/01/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 14,9 mi em aquisições e R$ 21,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 14,9 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 21,2 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Investimento no exterior93,7%
Títulos públicos e compromissadas5,4%
Outros0,9%

1.114 grupos de ativos; os cinco maiores somam 41% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 94% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 1,4 bi
Obrigações declaradas: R$ 11 mil
Ajustes negativos: -R$ 212 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 419,5 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 3,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1561Investimento no ExteriorR$ 264,4 mi18,8% dos ativos63% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 312727338,8839Investimento no ExteriorR$ 103,1 mi7,3% dos ativos24,6% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252667893,6482Investimento no ExteriorR$ 79,8 mi5,7% dos ativos19% do PL
Títulos PúblicosR$ 76 mi5,4% dos ativos18,1% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9958514808,5225Investimento no ExteriorR$ 58,3 mi4,2% dos ativos13,9% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10155218502,8122Investimento no ExteriorR$ 58,1 mi4,1% dos ativos13,8% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10185744,2076Investimento no ExteriorR$ 52,7 mi3,8% dos ativos12,6% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10185727,5018Investimento no ExteriorR$ 52,7 mi3,8% dos ativos12,6% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163791522,4302Investimento no ExteriorR$ 51,7 mi3,7% dos ativos12,3% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145722376,1279Investimento no ExteriorR$ 49,1 mi3,5% dos ativos11,7% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7020255,7074Investimento no ExteriorR$ 36,3 mi2,6% dos ativos8,7% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75219529,4253Investimento no ExteriorR$ 23,8 mi1,7% dos ativos5,7% do PL

Ver os demais 88 grupos de ativos

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3032401,5719Investimento no ExteriorR$ 15,7 mi1,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2980685,4247Investimento no ExteriorR$ 15,3 mi1,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2900755,0346Investimento no ExteriorR$ 15 mi1,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2544815,0164Investimento no ExteriorR$ 13,2 mi0,9% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2048684,5874Investimento no ExteriorR$ 10,6 mi0,8% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72101270799,7511Investimento no ExteriorR$ 8,6 mi0,6% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1568633,9049Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi0,6% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 6,8 mi0,5% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148370786549,926Investimento no ExteriorR$ 5,8 mi0,4% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 5,2 mi0,4% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148807905870,57Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 656600053,8198Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26224661,4139Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51837668007,0528Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12246990566,1355Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1832466637,7557Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12242775486,9721Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158,1435Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39815325548,9196Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 652822093,9771Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12025776967,0811Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100874650081,124Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24077468865,3147Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 657552349,4826Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187,493Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78256847,5187Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51138277094,0229Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 963223,6458Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39081589546,4105Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50551288292,0156Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1673698655,9362Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28254143974,0655Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 362,0285Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27806877240,6211Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277133649,2881Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 621677342,3812Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70925014686,6117Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20778779134,8855Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21028561603,8248Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42281282424,3247Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18966295094,6449Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17640886,8688Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13876977290,0073Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64961238,9251Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42672212537,4125Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121959412,7405Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15013799,7518Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14740600176,3648Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8689932094,3972Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1664425481,7768Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10600455,7537Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7995068488,6168Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 429625846,5755Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1482802404,0494Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12942790856,1744Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12486313394,1879Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28370448936,1654Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16110969246,5829Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 304453606,8284Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14294894583,3513Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18337155501,0041Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 360685885,1483Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52994473066,3278Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52346599787,5166Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 362652922,0912Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4675771704,5Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7790090750,0435Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13110457,3384Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51770538968,5254Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23075216708,6959Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1280135153,3138Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18636894463,7313Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 463408925,4996Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9329687442,9679Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28810846651,7139Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1595828971,2444Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 763304002,2698Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18051466802,1549Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11628778955,5108Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11173082063,7397Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11144981535,984Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 967829010,1181Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330321703,7679Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17629958885,8198Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12996806315,0826Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25480934112,6673Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21111302046,6609Investimento no ExteriorR$ 1 mi<0,1% dos ativos
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12076982373,2137Investimento no ExteriorR$ 995 mil<0,1% dos ativos

Lista limitada aos 100 maiores de 1.114 grupos de ativos declarados.

Principais obrigações e ajustes negativos

Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 129 mil
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 83 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 419,5 mi.

ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 419,5 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 49 posições: 8 mantidas, 40 encerradas e 1 incerta (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 12 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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