Dossiê do fundo
Fundo 51.628.065/0001-17
CNPJ 51.628.065/0001-17
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 06/2024
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 6,6 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 6,6 mi em aquisições e R$ 0 em vendas.
Aquisições
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 06/2024.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- A VencerR$ 186,1 mi
- MASTER S.A CCTVMR$ 129,9 mi
- Valores a PagarR$ 204 mil
- VencidosR$ 57 mil
- Operações CompromissadasR$ 37 mil
- Outros/PDD/MTMR$ 25 mil
- Valores a ReceberR$ 24 mil
- DisponibilidadeR$ 11 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2024.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 131,6 mi
- KYOMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24 mi
- EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 17,6 mi
- CONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 15,9 mi
- EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 14,9 mi
- ESPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 12,8 mi
- H8G7 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 12,6 mi
- TWEENER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 10 mi
- OKEANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7,4 mi
- CYPRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,3 mi
- FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi
- NEXT GENERATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi
- UPGRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.