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Fundo de investimento · CNPJ 10.225.683/0001-39
CONTE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CONTE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 828 mi (-1,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 790,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CONTE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,2 mi
- ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 995 mil
- WILLIAMS-SONOMA INCValor de mercado maior+R$ 480 mil
Reduções e saídas
- RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 9,2 mi
- PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado menor−R$ 4,8 mi
- CONTE VERDE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOValor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/12/2023
- Constituição
- 12/02/2009
- Início da classe
- 27/12/2023
- Registro na CVM
- 27/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos98,2%
- Investimento no exterior1,6%
- Outros0,1%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 98% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 828,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 97 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 828 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 828 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 652,2 mi78,8% dos ativos78,8% do PL
- CONTE VERDE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 43 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 30,3 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- PB BRASILÍA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 18,5 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,5 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,9 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,6 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 11,2 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- COSTCO WHOLESALE CORPInvestimento no ExteriorR$ 4 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- WILLIAMS-SONOMA INCInvestimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- ISHARES BITCOIN TRUST ETFInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- JP MORGAN CHASE COInvestimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1 mi0,1% dos ativos
- APPLE INCInvestimento no ExteriorR$ 621 mil<0,1% dos ativos
- BANK OF AMERICAInvestimento no ExteriorR$ 590 mil<0,1% dos ativos
- GOLDMAN SACHS GROUP INC THEInvestimento no ExteriorR$ 444 mil<0,1% dos ativos
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 216 mil<0,1% dos ativos
- GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMCotas de FundosR$ 195 mil<0,1% dos ativos
- THE WALT DISNEY COMPANYInvestimento no ExteriorR$ 149 mil<0,1% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- KANOA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADCotas de FundosR$ 60 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 97 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3,8 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 27 mantidas, 1 encerrada. 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- OCTOPUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- WAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 70 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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