Dossiê do fundo
GREEN ROCK HEALTH II
Denominação oficial: GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIM
CNPJ 54.242.075/0001-08
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 14 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+10,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, GREEN ROCK HEALTH II declarava patrimônio líquido de R$ 14 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 180% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Mútuo Conversível Empresa FechadaR$ 19,1 mi136,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 6 mi43,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 900 mil6,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 7,9 mi
- MLV2F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,2 mi
- FPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,2 mi
- SOROCABA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 794 mil
- G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 159 mil
- CONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 159 mil
- HYDE PARK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 159 mil
- LPG 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 79 mil
- LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 79 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.