Dossiê do fundo
EMERALD 11
Denominação oficial: EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 27.944.377/0001-55
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 96,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 52%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EMERALD 11 declarava patrimônio líquido de R$ 96,8 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 915 mil em aquisições e R$ 40 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 915 mil em aquisições e R$ 40 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 29%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 12,6 mi13% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 12,2 mi12,6% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 8,8 mi9,1% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 8,5 mi8,8% do PL
- BANCONORDESTER$ 8,2 mi8,5% do PL
- BANCOBRADESCOR$ 7,9 mi8,2% do PL
- TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,2 mi7,4% do PL
- CAIXAECONOMICAFEDERALCEFR$ 6,7 mi7% do PL
- BANCODOBRASILR$ 6,7 mi6,9% do PL
- BANCOXPS.AR$ 6,6 mi6,9% do PL
- BCOABCBRASILSAR$ 3,5 mi3,6% do PL
- BCOSANTANDER(BRASIL)SAR$ 3,4 mi3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.