Fundo de investimento
G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II
Denominação oficial: G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 51.511.514/0001-42
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 91%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II declarava patrimônio líquido de R$ 23,3 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 71% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 23,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 14,2 mi60,8% do PL
- DebênturesR$ 2,6 mi11,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,3 mi9,9% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXAR$ 1,4 mi6,1% do PL
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAR$ 807 mil3,5% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 789 mil3,4% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATIONR$ 510 mil2,2% do PL
- G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 484 mil2,1% do PL
- REIT SECURITIZADORAR$ 230 mil1% do PL
- Valores a PagarR$ 6 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 23,3 mi
- G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 23,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.