Fundo de investimento
NC CASH
Denominação oficial: NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 50.698.325/0001-68
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 496,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 81%
+4,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NC CASH declarava patrimônio líquido de R$ 496,2 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 65 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 239,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 65 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 65 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 155,2 mi31,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 107 mi21,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 53,7 mi10,8% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 51 mi10,3% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 33,8 mi6,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 29 mi5,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 20,3 mi4,1% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 17,4 mi3,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 16,2 mi3,3% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 11,7 mi2,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 439 mil<0,1% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 380 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.