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Fundo de investimento · CNPJ 50.462.097/0001-22
LUMINA PARTNERS II
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, LUMINA PARTNERS II declarava patrimônio líquido de R$ 71,7 mi (+2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 19 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BOLÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 51 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LUMINA PARTNERS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 298 mil
- LCM FLOWER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 262 mil
- MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 237 mil
Reduções e saídas
- SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSValor de mercado menor−R$ 414 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 357 mil
- LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 313 mil
- SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/ANão aparece na posição atual−R$ 161 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/09/2024
- Constituição
- 26/04/2023
- Início da classe
- 12/07/2024
- Registro na CVM
- 12/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/07/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos97,5%
- Títulos públicos e compromissadas2,3%
- Outros0,2%
19 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 97% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 72,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 674 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 71,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 71,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 44 mi60,8% dos ativos61,4% do PL
- LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi9,9% dos ativos10% do PL
- LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi8,9% dos ativos9% do PL
- MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,9 mi6,7% dos ativos6,8% do PL
- LCM BIGBANG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi4% dos ativos4% do PL
- CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 278 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- LCM FLOWER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 262 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSCotas de FundosR$ 147 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 7 grupos de ativos
- LCM EUPHRATES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - REAL X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - DÓLAR X COP - 02/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SWAP - DÓLAR X COP - 02/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 288 mil
- SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 255 mil
- SWAP - DÓLAR X REAL - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 40 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 29 mil
- SWAP - REAL X GBP - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 22 mil
- SWAP - DÓLAR X COP - 02/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 18 mil
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 14 mil
- SWAP - COP X DÓLAR - 02/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 68 mi.
- BOLÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51 mi
- ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,3 mi
- LUMINA PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 58 posições: 19 mantidas, 39 encerradas. 42 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORFIP
- LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA. tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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