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Fundo de direitos creditórios
MARIS II
CNPJ 62.107.005/0001-75
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 94,7 mi
- PL médio 12 meses
- —
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 10 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MARIS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 22/07/2025
- Registro na CVM
- 06/08/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/08/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-4,9%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
10 observações, de 10/2025 a 07/2026
3m -1,6% · 6m 1,5% · 10m contínuos -3,3%
- Meses positivos / negativos
- 2 / 8
- Melhor mês
- 03/2026 · 4,1%
- Pior mês
- 11/2025 · -2,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 94,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 1,5 mi em 3 meses · posição histórico p44 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
10 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
10 de 10
em toda a série observada
Meses com sinal alto
10
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
10 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026.
Financeiro
R$ 40,6 mi
46,5%
12m —
Créditos judiciais
R$ 40,1 mi
45,9%
12m —
Agronegócio
R$ 6,6 mi
7,6%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026.
Acima de 720 dias
R$ 80,7 mi
92,4%
12m —
181–360 dias
R$ 6,6 mi
7,6%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 164,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
6 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
MARIS II FIDC - SUB JR
Em Funcionamento Normal · início 08-06/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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