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Fundo de investimento · CNPJ 64.458.954/0001-25

BOLÍVIA

Denominação oficial: BOLÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio fechado

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BOLÍVIA declarava patrimônio líquido de R$ 235 mi (+1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 13 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BOLÍVIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 564 mil

Reduções e saídas

LUMINA OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 448 mil
LCM US EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 171 mil
CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADAValor de mercado menor−R$ 90 mil
SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/ANão aparece na posição atual−R$ 44 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 16/01/2026
Constituição: 13/01/2026
Início da classe: 13/01/2026
Registro na CVM: 13/01/2026
Registro/adequação RCVM 175: 13/01/2026
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Fechado
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos99,9%
Títulos públicos e compromissadas0,1%
Outros0%

13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 235,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 105 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 235 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 235 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

VERDE AM EHB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 108,7 mi46,2% dos ativos46,2% do PL
LUMINA PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 51 mi21,7% dos ativos21,7% do PL
LUMINA OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 47,9 mi20,4% dos ativos20,4% do PL
LUMINA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 10,9 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,9 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
LCM US EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,6 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 935 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 708 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 693 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 201 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
Títulos PúblicosR$ 178 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL

Ver os demais 1 grupos de ativos

VALORES A RECEBERR$ 22 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 90 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 25 posições: 13 mantidas, 12 encerradas. 8 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA. tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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