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Fundo de investimento · CNPJ 50.316.445/0001-53
ITAÚ SOLANA LONG BIAS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ SOLANA LONG BIAS declarava patrimônio líquido de R$ 19 mi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 86 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 70% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 27%. No mês, registrou R$ 5,9 mi em aquisições e R$ 5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 20 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ SOLANA LONG BIAS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 19 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ SOLANA LONG BIAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
- XP INC. DR1Nova posição declarada+R$ 671 mil
- EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 587 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 502 mil
Reduções e saídas
- NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDSNão aparece na posição atual−R$ 671 mil
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 663 mil
- PAGUE MENOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 514 mil
- Rede DOR ONNão aparece na posição atual−R$ 418 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/05/2025
- Constituição
- 06/05/2025
- Início da classe
- 06/05/2025
- Registro na CVM
- 06/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,9 mi em aquisições e R$ 5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 57% do PL.
Aquisições
- COPASA ON NMR$ 1,3 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 764 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 723 mil
- TOTVS ON NMR$ 646 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 603 mil
- PRIO ON NMR$ 460 mil
- SMART FIT ON NMR$ 437 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 160 mil
Vendas
- COPASA ON NMR$ 1,7 mi
- TOTVS ON NMR$ 861 mil
- BRADESCO PN N1R$ 776 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 735 mil
- PRIO ON NMR$ 281 mil
- Rede DOR ONR$ 177 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 143 mil
- DIMED ONR$ 136 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários70,3%
- Outros12,5%
- Investimento no exterior10,5%
- Títulos públicos e compromissadas6,7%
86 grupos de ativos; os cinco maiores somam 27% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 10% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 28,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 8 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 1,3 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 19 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 19 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 2,6 mi9,4% dos ativos13,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,9 mi6,7% dos ativos10% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 1,2 mi4,2% dos ativos6,2% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 1 mi3,7% dos ativos5,5% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 990 mil3,5% dos ativos5,2% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 965 mil3,4% dos ativos5,1% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 938 mil3,3% dos ativos4,9% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 864 mil3,1% dos ativos4,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 859 mil3% dos ativos4,5% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 852 mil3% dos ativos4,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 846 mil3% dos ativos4,5% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 843 mil3% dos ativos4,4% do PL
Ver os demais 74 grupos de ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 841 mil3% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 745 mil2,6% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 671 mil2,4% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 659 mil2,3% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 603 mil2,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 587 mil2,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 549 mil1,9% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 526 mil1,9% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 522 mil1,8% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 461 mil1,6% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 455 mil1,6% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 448 mil1,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 379 mil1,3% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 371 mil1,3% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 368 mil1,3% dos ativos
- HUDBAY MINERALS INCInvestimento no ExteriorR$ 361 mil1,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 350 mil1,2% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 324 mil1,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 281 mil1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 248 mil0,9% dos ativos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 246 mil0,9% dos ativos
- ADVANCED MICRO DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 240 mil0,8% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 233 mil0,8% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 231 mil0,8% dos ativos
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 206 mil0,7% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 203 mil0,7% dos ativos
- VIRIDIS MINING AND MINERALS LTDInvestimento no ExteriorR$ 181 mil0,6% dos ativos
- FIRST QUANTUM MINERALS LTDInvestimento no ExteriorR$ 181 mil0,6% dos ativos
- ASML HOLDING NVInvestimento no ExteriorR$ 175 mil0,6% dos ativos
- CROWDSTRIKE HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 166 mil0,6% dos ativos
- AGNICO EAGLE MINES LTDInvestimento no ExteriorR$ 160 mil0,6% dos ativos
- PERPETUA RESOURCES CORPInvestimento no ExteriorR$ 157 mil0,6% dos ativos
- SANDISK CORP DEInvestimento no ExteriorR$ 153 mil0,5% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 150 mil0,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 146 mil0,5% dos ativos
- BRAVO MINING CORPInvestimento no ExteriorR$ 144 mil0,5% dos ativos
- CAMECO CORPInvestimento no ExteriorR$ 127 mil0,4% dos ativos
- TRIUNFO PART ON NMAçõesR$ 126 mil0,4% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 120 mil0,4% dos ativos
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 101 mil0,4% dos ativos
- BLUE MOON METALS INCInvestimento no ExteriorR$ 101 mil0,4% dos ativos
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 94 mil0,3% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 93 mil0,3% dos ativos
- SK HYNIX INCInvestimento no ExteriorR$ 93 mil0,3% dos ativos
- VIZSLA SILVER CORPInvestimento no ExteriorR$ 75 mil0,3% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 68 mil0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 56 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 54 mil0,2% dos ativos
- VIBRA ENERGIA S.AOpções - Posições titularesR$ 49 mil0,2% dos ativos
- PETRO RIO S.A.Opções - Posições titularesR$ 34 mil0,1% dos ativos
- TRIUNFO PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 34 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA RENT A CAR S.A.Opções - Posições titularesR$ 34 mil0,1% dos ativos
- C E A MODAS S.A.Opções - Posições titularesR$ 34 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 30 mil0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.Opções - Posições titularesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GEOpções - Posições titularesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DAN1Opções - Posições titularesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- XP INCOpções - Posições titularesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- B3 SA BRASIL BOLSA BALCAOOpções - Posições titularesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- COPEL(EXT-ITAU)Opções - Posições titularesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO SAOpções - Posições titularesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS SAOpções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTOpções - Posições titularesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL S/AOpções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND1Opções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDIC3Opções - Posições titularesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DO BRASIL RJOpções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- CCR SAOpções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- WEG SAOpções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- REDE DOR SAO LUIZ S.A.4Opções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADOOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S/AOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CANFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 66<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4,4 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 521 mil
- IGUATEMI S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 486 mil
- RAIADROGASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 472 mil
- VANECK GOLD MINERS ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 335 mil
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 302 mil
- SLC AGRICOLA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 287 mil
- FRAS-LE ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 271 mil
- GLOBAL X COPPER MINERS ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 263 mil
- CPFL ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 255 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 19 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 208 posições: 7 mantidas, 127 encerradas e 74 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 135 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.484 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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