Fundo de investimento
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 50.224.453/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 77,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II declarava patrimônio líquido de R$ 77,1 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 82,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 76,9 mi99,8% do PL
- ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADAR$ 154 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 66 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 30 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 74,2 mi
- STEN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,1 mi
- CEDU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 10,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV GMP FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- ITAÚ FLEXPREV CATHERINE FIF CIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 mi
- SPECIALE MULTI CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 6,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV OLÍMPIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV ARGOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV TANGARÁ FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,1 mi
- ITAÚ FLEXPREV SELVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,8 mi
- MONTE AZUL ALOCAÇÃO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi
- ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
- SANTA CLARA PREVIDENCIARIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.