Fundo de investimento
SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES
Denominação oficial: SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 50.091.680/0001-74
- Patrimônio líquido
- R$ 8,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 89
- Cinco maiores posições
- 44%
-17,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 8,8 mi, distribuído em 89 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 89
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi19,4% do PL
- VALE ON N1R$ 780 mil8,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 560 mil6,4% do PL
- PETROBRAS PNR$ 550 mil6,2% do PL
- PETROBRAS ONR$ 407 mil4,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 292 mil3,3% do PL
- SABESP ON NMR$ 252 mil2,9% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 251 mil2,8% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 245 mil2,8% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 214 mil2,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 203 mil2,3% do PL
- WEG ON NMR$ 194 mil2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 8,8 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
- SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.