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Fundo de investimento · CNPJ 50.091.680/0001-74
SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 11,9 mi (-2,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 126 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 78% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 42%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 11,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Indexados) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 417 mil
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 230 mil
- ITAUSA PN N1Nova posição declarada+R$ 157 mil
- AMBEV S/A ONNova posição declarada+R$ 136 mil
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 392 mil
- AXIA ENERGIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 162 mil
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 152 mil
- B3 ON NMValor de mercado menor−R$ 149 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/03/2025
- Constituição
- 11/03/2025
- Início da classe
- 11/03/2025
- Registro na CVM
- 11/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários78,5%
- Títulos públicos e compromissadas20,4%
- Outros1,2%
126 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 11,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 54 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 15 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 11,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 11,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,4 mi20,4% dos ativos20,5% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 1,1 mi9% dos ativos9,1% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 654 mil5,5% dos ativos5,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 460 mil3,8% dos ativos3,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 418 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 417 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 367 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 362 mil3% dos ativos3% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 276 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 233 mil2% dos ativos2% do PL
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 229 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 201 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 191 mil1,6% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 176 mil1,5% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 167 mil1,4% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 167 mil1,4% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 157 mil1,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 157 mil1,3% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 155 mil1,3% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 149 mil1,2% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 137 mil1,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 136 mil1,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 129 mil1,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 126 mil1,1% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 103 mil0,9% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 98 mil0,8% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 96 mil0,8% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 94 mil0,8% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 91 mil0,8% dos ativos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 87 mil0,7% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 87 mil0,7% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 87 mil0,7% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 85 mil0,7% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 80 mil0,7% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 80 mil0,7% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 77 mil0,6% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 70 mil0,6% dos ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 69 mil0,6% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 67 mil0,6% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 64 mil0,5% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 60 mil0,5% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 57 mil0,5% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 55 mil0,5% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil0,5% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 54 mil0,5% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 53 mil0,4% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 48 mil0,4% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 48 mil0,4% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 47 mil0,4% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 47 mil0,4% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 47 mil0,4% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 45 mil0,4% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 43 mil0,4% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 41 mil0,3% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 38 mil0,3% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 35 mil0,3% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 33 mil0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 33 mil0,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 31 mil0,3% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30 mil0,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 30 mil0,3% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 27 mil0,2% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 27 mil0,2% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 26 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 25 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 22 mil0,2% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 22 mil0,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 22 mil0,2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mil0,2% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 21 mil0,2% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 20 mil0,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 19 mil0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 19 mil0,2% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 19 mil0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 18 mil0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil0,2% dos ativos
- BRAVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 17 mil0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 17 mil0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 17 mil0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 15 mil0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 15 mil0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 13 mil0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13 mil0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 126 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 54 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 15 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 11,9 mi.
- SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,5 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 107 posições: 2 mantidas, 26 encerradas e 79 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 19 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 656 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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Como usar
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