Dossiê do fundo
AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE MASTER
Denominação oficial: AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.947.618/0001-52
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 18,4 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 177 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 177 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 177 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 96%
Principais ativos
- 3AZEQBOR - AZ EQ BORLETTI GL LI - LU2582523655 - ITAÚ - 578083,794572R$ 18 mi98% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 216 mil1,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 184 mil1% do PL
- DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADESR$ 177 mil1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 125 mil0,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 38 mil0,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% do PL
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 18,4 mi
- AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.