Dossiê do fundo
AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED MASTER
Denominação oficial: AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 49.947.483/0001-25
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 22,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 99%
-3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 22,9 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 98% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 91%
Principais ativos
- 3AZALLBA - AZ ALL BALANCE FOF - LU2582522921 - ITAÚ - 709259,816942R$ 22,4 mi97,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 831 mil3,6% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 619 mil2,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 267 mil1,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 224 mil1% do PL
- DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADESR$ 212 mil0,9% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 5 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOL-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 22,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.